Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.525% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.150%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.128%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.014%, демонстрирует способность Douglas Emmett, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Douglas Emmett, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.056% в размере -0.056%. Кроме того, способность Douglas Emmett, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.016%.
Цены на акции
Цена акций Douglas Emmett, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $13.89, в то время как ее низкая точка составила $13.4. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Douglas Emmett, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DEI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 521.12% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (500.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (320.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
521.12%
Коэффициент быстрой ликвидности
500.18%
Коэффициент наличности
320.87%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DEI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -226.02% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 172.78%, и EBT на EBIT, -49.66%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7.43%
Эффективная ставка налога
-226.02%
Чистая прибыль на EBT
172.78%
EBT к EBIT
-49.66%
EBIT по отношению к выручке
14.97%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.21 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 3 и 840.48% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
500
Дни просроченных запасов
-129
Операционный цикл
-85.22
Дни просроченной кредиторской задолженности
47
Цикл конвертации денежных средств
-132
Оборот дебиторской задолженности
8.40
Оборот кредиторской задолженности
7.85
Оборот товарно-материальных запасов
-2.84
Оборачиваемость основных средств
70.57
Оборачиваемость активов
0.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.56, и свободный денежный поток на акцию, 1.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.16, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.99 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.42, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.56
Свободный денежный поток на акцию
1.20
Денежные средства на акцию
4.16
Коэффициент выплат
-0.99
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.42
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.47
Коэффициент покрытия денежного потока
0.08
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.07
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.20
Коэффициент выплаты дивидендов
0.05
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 57.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 69.85%, и общего долга к капитализации, 71.40%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.61 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
57.48%
Отношение долга к собственному капиталу
2.50
Долгосрочный долг к капитализации
69.85%
Общий долг к капитализации
71.40%
Процентное покрытие
0.61
Отношение денежного потока к долгу
0.08
Мультипликатор собственного капитала компании
4.34
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 13.09, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 22.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
6.02
Чистая прибыль на акцию
-0.26
Балансовая стоимость на акцию
13.09
Материальная балансовая стоимость на акцию
22.64
Акционерный капитал на акцию
13.09
Процентный долг на акцию
34.77
Капитальные вложения на акцию
-1.12
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.70%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -10.84%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -39.34%, и рост операционной прибыли, -39.34%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 20.39%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.35%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
2.70%
Рост валовой прибыли
-10.84%
Рост EBIT
-39.34%
Рост операционной прибыли
-39.34%
Рост чистой прибыли
20.39%
Рост прибыли на акцию
19.35%
Рост разводненной прибыли на акцию
19.35%
Рост средневзвешенных акций
-3.50%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-3.50%
10-летний рост выручки на акцию
45.01%
5-летний рост выручки на акцию
15.99%
3-летний рост выручки на акцию
18.37%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-179.22%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-136.85%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
58.42%
Рост расходов SGA
8.44%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,509,919,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -9.73, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -44.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,509,919,500
Качество доходов
-9.73
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.05
Нематериальные активы к общему объему активов
0.05%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-44.30%
Капитальные затраты к выручке
-18.54%
Капитальные затраты к амортизации
-41.13%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.94%
Число Грэма
8.73
Рентабельность материальных активов
-0.46%
Грэхем Чистый чистый
-30.07
Оборотный капитал
686,496,000
Стоимость материальных активов
3,840,438,000
Чистая стоимость текущих активов
-4,949,307,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
121,638,000
Средняя кредиторская задолженность
71,005,500
Средние запасы
-220,557,000
Выданные дни продаж
43
Дни просроченной кредиторской задолженности
27
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-76
ROIC
1.12%
ROE
-0.02%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.06
Соотношение цены и стоимости книги
1.06
Отношение цены к объему продаж
2.32
Цена Коэффициент денежного потока
5.53
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.17
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.30
Цена Справедливая стоимость
1.06
Соотношение цены и операционного денежного потока
5.53
Отношение цены к свободным денежным потокам
11.83
Отношение цены к материальной книге
1.11
Стоимость предприятия к объему продаж
7.36
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
12.32
EV к операционному денежному потоку
17.59
Доходность прибыли
-1.79%
Доходность свободного денежного потока
9.67%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
