CareTrust REIT, Inc.
Символ: CTRE
NYSE
24.24
USDРыночная цена сегодня
55.5940
Коэффициент P/E
0.3177
PEG Ratio
3.16B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.95%
Маржа операционной прибыли
0.76%
Маржа чистой прибыли
0.27%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CTRE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 439.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (418.08%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (417.52%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 439.37% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 418.08% |
Коэффициент наличности | 417.52% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CTRE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 41.09% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.02%, и EBT на EBIT, 35.53%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 76.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.05% |
Эффективная ставка налога | 41.09% |
Чистая прибыль на EBT | 100.02% |
EBT к EBIT | 35.53% |
EBIT по отношению к выручке | 76.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.39 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 50278.23% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 418 |
Операционный цикл | 0.73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1293 |
Цикл конвертации денежных средств | -1293 |
Оборот дебиторской задолженности | 502.78 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.28 |
Оборачиваемость активов | 0.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.27, и свободный денежный поток на акцию, 1.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.42, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 2.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.78, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.27 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.18 |
Денежные средства на акцию | 2.42 |
Коэффициент выплат | 2.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.78 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 14.10 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.22 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.57% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.42показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.60%, и общего долга к капитализации, 29.60%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.57% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.42 |
Долгосрочный долг к капитализации | 29.60% |
Общий долг к капитализации | 29.60% |
Процентное покрытие | 3.70 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.47 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.35, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.87 |
Чистая прибыль на акцию | 0.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.35 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.32 |
Акционерный капитал на акцию | 13.35 |
Процентный долг на акцию | 6.00 |
Капитальные вложения на акцию | -0.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.10%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 45.80%, и рост операционной прибыли, 45.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 25.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 15.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.92% |
Рост валовой прибыли | 6.10% |
Рост EBIT | 45.80% |
Рост операционной прибыли | 45.80% |
Рост чистой прибыли | 25.34% |
Рост прибыли на акцию | 15.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 15.91% |
Рост средневзвешенных акций | 9.77% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 9.77% |
Рост дивидендов на акцию | -0.87% |
Рост операционного денежного потока | 7.17% |
Рост свободного денежного потока | 4.86% |
10-летний рост выручки на акцию | -14.71% |
5-летний рост выручки на акцию | -4.40% |
3-летний рост выручки на акцию | 1.38% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 21.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 16.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -4.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 2950.90% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -30.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -15.75% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 82.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 37.93% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 39.01% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 37.11% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 11.19% |
Рост дебиторской задолженности | -5.05% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 28.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 51.96% |
Рост долга | -17.22% |
Рост расходов SGA | 8.13% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,676,831,760, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.88, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.25%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -7.09%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,676,831,760 |
Качество доходов | 2.88 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.25% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -7.09% |
Капитальные затраты к выручке | -5.53% |
Капитальные затраты к амортизации | -21.58% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.59% |
Число Грэма | 12.33 |
Рентабельность материальных активов | 2.58% |
Грэхем Чистый чистый | -3.50 |
Оборотный капитал | 239,331,000 |
Стоимость материальных активов | 1,413,434,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -356,267,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 405,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 29,176,000 |
Средние запасы | 300,500 |
Выданные дни продаж | 1 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1293 |
ROIC | 1.90% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 16.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.11 |
Отношение цены к объему продаж | 16.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.30 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.57 |
Цена Справедливая стоимость | 2.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.28 |
Отношение цены к материальной книге | 1.68 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.36 |
EV к операционному денежному потоку | 17.30 |
Доходность прибыли | 2.26% |
Доходность свободного денежного потока | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CareTrust REIT, Inc. (CTRE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 55.594 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CareTrust REIT, Inc.?
Тикерный символ акций CareTrust REIT, Inc. - CTRE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CareTrust REIT, Inc. - 2014-05-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.240 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3163392720.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.318 - это 0.318 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 17.