Enterprise Products Partners L.P.
Символ: EPD
NYSE
29.37
USDРыночная цена сегодня
11.1303
Коэффициент P/E
-2.3188
PEG Ratio
63.68B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
2168.25M
Маржа валовой прибыли
0.13%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.27%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EPD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 93.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (63.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 93.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 63.20% |
Коэффициент наличности | 1.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EPD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.77% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.04%, и EBT на EBIT, 83.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.71%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.47% |
Эффективная ставка налога | 0.77% |
Чистая прибыль на EBT | 97.04% |
EBT к EBIT | 83.67% |
EBIT по отношению к выручке | 13.71% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 63 |
Дни просроченных запасов | 28 |
Операционный цикл | 85.50 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | 75 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 36.00 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.83 |
Оборачиваемость основных средств | 1.09 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.49, и свободный денежный поток на акцию, 1.98, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.24, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.78 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.49 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.98 |
Денежные средства на акцию | 0.24 |
Коэффициент выплат | 0.78 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.57 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.83 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.00 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 94.69показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 98.91%, и общего долга к капитализации, 98.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.37 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 40.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | 94.69 |
Долгосрочный долг к капитализации | 98.91% |
Общий долг к капитализации | 98.96% |
Процентное покрытие | 5.37 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 231.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.55, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.74, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.92, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.89 |
Чистая прибыль на акцию | 2.55 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.74 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.92 |
Акционерный капитал на акцию | 12.74 |
Процентный долг на акцию | 13.97 |
Капитальные вложения на акцию | -1.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -14.56%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.21%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.20%, и рост операционной прибыли, 30.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 0.77%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -0.40%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -14.56% |
Рост валовой прибыли | 0.21% |
Рост EBIT | 30.20% |
Рост операционной прибыли | 30.20% |
Рост чистой прибыли | 0.77% |
Рост прибыли на акцию | -0.40% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 0.80% |
Рост средневзвешенных акций | -0.28% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.23% |
Рост дивидендов на акцию | 5.32% |
Рост операционного денежного потока | -5.85% |
Рост свободного денежного потока | -29.17% |
10-летний рост выручки на акцию | -11.67% |
5-летний рост выручки на акцию | 36.36% |
3-летний рост выручки на акцию | 83.96% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 66.04% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 23.81% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 29.30% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 80.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 32.86% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 47.45% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 50.67% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 14.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 16959.18% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 51.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 15.64% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 11.25% |
Рост дебиторской задолженности | 11.43% |
Рост товарно-материальных запасов | 31.25% |
Рост активов | 4.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.23% |
Рост долга | 1.52% |
Рост расходов SGA | -4.15% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 86,123,200,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.34, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -43.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 86,123,200,000 |
Качество доходов | 1.34 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.21% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -43.15% |
Капитальные затраты к выручке | -6.57% |
Капитальные затраты к амортизации | -157.63% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.35% |
Число Грэма | 27.02 |
Рентабельность материальных активов | 8.98% |
Грэхем Чистый чистый | -15.74 |
Оборотный капитал | -883,000,000 |
Стоимость материальных активов | 19,381,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -29,975,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,373,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,085,000,000 |
Средние запасы | 2,953,000,000 |
Выданные дни продаж | 57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 28 |
ROIC | 11.31% |
ROE | 0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 200.56, и отношение цены к балансовой стоимости, 200.56, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.24, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 200.56 |
Соотношение цены и стоимости книги | 200.56 |
Отношение цены к объему продаж | 1.24 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.13 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.37 |
Цена Справедливая стоимость | 200.56 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.13 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.26 |
Отношение цены к материальной книге | 2.07 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.73 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.78 |
EV к операционному денежному потоку | 11.38 |
Доходность прибыли | 9.67% |
Доходность свободного денежного потока | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Enterprise Products Partners L.P. (EPD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.130 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Enterprise Products Partners L.P.?
Тикерный символ акций Enterprise Products Partners L.P. - EPD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Enterprise Products Partners L.P. - 1998-07-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 29.370 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 63681502500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.319 - это -2.319 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7300.