Kinetik Holdings Inc.
Символ: KNTK
NASDAQ
39.34
USDРыночная цена сегодня
5.0839
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
2.35B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.31%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
-0.53%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KNTK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 102.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (88.04%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.80%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 102.86% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 88.04% |
Коэффициент наличности | 1.80% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KNTK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -151.69% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 251.69%, и EBT на EBIT, 170.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.22% |
Эффективная ставка налога | -151.69% |
Чистая прибыль на EBT | 251.69% |
EBT к EBIT | 170.15% |
EBIT по отношению к выручке | 7.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.03 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 88 |
Дни просроченных запасов | 4 |
Операционный цикл | 66.25 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Цикл конвертации денежных средств | 51 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.82 |
Оборот кредиторской задолженности | 23.43 |
Оборот товарно-материальных запасов | 101.99 |
Оборачиваемость основных средств | 0.45 |
Оборачиваемость активов | 0.19 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.59, и свободный денежный поток на акцию, 5.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.09, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.47, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.59 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.06 |
Денежные средства на акцию | 0.09 |
Коэффициент выплат | 0.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.47 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.44 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 20.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.77 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.42 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 55.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -6.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 117.45%, и общего долга к капитализации, 117.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 55.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | -6.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 117.45% |
Общий долг к капитализации | 117.29% |
Процентное покрытие | 0.45 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -12.24 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.64, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -3.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.89, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.59 |
Чистая прибыль на акцию | 2.64 |
Балансовая стоимость на акцию | -3.63 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.89 |
Акционерный капитал на акцию | -3.63 |
Процентный долг на акцию | 26.00 |
Капитальные вложения на акцию | -2.25 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 69.82%, и рост операционной прибыли, 69.82%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 54.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -67.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.54% |
Рост валовой прибыли | 11.68% |
Рост EBIT | 69.82% |
Рост операционной прибыли | 69.82% |
Рост чистой прибыли | 54.14% |
Рост прибыли на акцию | -67.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -67.33% |
Рост средневзвешенных акций | 253.47% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 253.47% |
Рост дивидендов на акцию | -44.07% |
Рост операционного денежного потока | -4.65% |
Рост свободного денежного потока | -34.87% |
5-летний рост выручки на акцию | -43.16% |
3-летний рост выручки на акцию | -20.82% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 5198.90% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 417.41% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 47.99% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 4080.80% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 191.67% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 108.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -901.90% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -107.95% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -114.64% |
Рост дебиторской задолженности | 5.73% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.19% |
Рост активов | 9.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 82.12% |
Рост долга | 6.01% |
Рост расходов SGA | 3.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,479,830,800, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.51, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -56.38%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,479,830,800 |
Качество доходов | 1.51 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.19% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -56.38% |
Капитальные затраты к выручке | -26.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -117.28% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.46% |
Число Грэма | 14.70 |
Рентабельность материальных активов | 6.55% |
Грэхем Чистый чистый | -25.31 |
Оборотный капитал | 7,155,000 |
Стоимость материальных активов | 2,030,237,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,612,590,000 |
Инвестированный капитал | -7 |
Средняя дебиторская задолженность | 209,878,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 25,949,500 |
Средние запасы | 7,387,500 |
Выданные дни продаж | 63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 4 |
ROIC | 13.05% |
ROE | -0.73% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -3.70, и отношение цены к балансовой стоимости, -3.70, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.85, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.13, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -3.70 |
Соотношение цены и стоимости книги | -3.70 |
Отношение цены к объему продаж | 1.85 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.36 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -2.44 |
Цена Справедливая стоимость | -3.70 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.13 |
Отношение цены к материальной книге | -9.20 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.75 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.94 |
EV к операционному денежному потоку | 14.51 |
Доходность прибыли | 7.91% |
Доходность свободного денежного потока | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kinetik Holdings Inc. (KNTK) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 5.084 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kinetik Holdings Inc.?
Тикерный символ акций Kinetik Holdings Inc. - KNTK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kinetik Holdings Inc. - 2018-11-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.340 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2346048768.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 330.