Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.519% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.764%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.131%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.010%, демонстрирует способность Golar LNG Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Golar LNG Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.018% в размере -0.018%. Кроме того, способность Golar LNG Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.064%.
Цены на акции
Цена акций Golar LNG Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $24.84, в то время как ее низкая точка составила $24.42. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Golar LNG Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GLNG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 149.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (141.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (127.77%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
149.43%
Коэффициент быстрой ликвидности
141.64%
Коэффициент наличности
127.77%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GLNG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.08% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -827.43% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 17242.92%, и EBT на EBIT, -0.10%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 76.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-0.08%
Эффективная ставка налога
-827.43%
Чистая прибыль на EBT
17242.92%
EBT к EBIT
-0.10%
EBIT по отношению к выручке
76.41%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 518.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
142
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
75.50
Дни просроченной кредиторской задолженности
19
Цикл конвертации денежных средств
57
Оборот дебиторской задолженности
5.18
Оборот кредиторской задолженности
19.27
Оборот товарно-материальных запасов
71.81
Оборачиваемость основных средств
0.11
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.26, и свободный денежный поток на акцию, -1.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 6.84, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -2.64 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.44, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.26
Свободный денежный поток на акцию
-1.93
Денежные средства на акцию
6.84
Коэффициент выплат
-2.64
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.44
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-1.52
Коэффициент покрытия денежного потока
0.11
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.38
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.40
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.30
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.83% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 29.71%, и общего долга к капитализации, 37.07%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
29.83%
Отношение долга к собственному капиталу
0.59
Долгосрочный долг к капитализации
29.71%
Общий долг к капитализации
37.07%
Отношение денежного потока к долгу
0.11
Мультипликатор собственного капитала компании
1.98
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 19.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 24.41, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.80
Чистая прибыль на акцию
-0.44
Балансовая стоимость на акцию
19.39
Материальная балансовая стоимость на акцию
24.41
Акционерный капитал на акцию
19.39
Процентный долг на акцию
11.43
Капитальные вложения на акцию
-3.05
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.96%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -10.29%, и рост операционной прибыли, -10.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -105.94%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -107.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
11.46%
Рост валовой прибыли
9.96%
Рост EBIT
-10.29%
Рост операционной прибыли
-10.29%
Рост чистой прибыли
-105.94%
Рост прибыли на акцию
-107.04%
Рост разводненной прибыли на акцию
-107.07%
Рост средневзвешенных акций
-1.15%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-1.77%
Рост дивидендов на акцию
88.68%
Рост операционного денежного потока
-55.08%
Рост свободного денежного потока
-706.97%
10-летний рост выручки на акцию
131.47%
5-летний рост выручки на акцию
-34.55%
3-летний рост выручки на акцию
-38.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
49.74%
5-летний рост операционного CF на акцию
8.67%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-16.23%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-126.06%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
80.90%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-595.38%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-13.44%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
11.89%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
45.46%
10-летний рост дивидендов на акцию
-28.68%
5-летний рост дивидендов на акцию
126.64%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
258.99%
Рост дебиторской задолженности
3.87%
Рост товарно-материальных запасов
189.02%
Рост активов
-4.57%
Рост балансовой стоимости на акцию
-16.34%
Рост долга
2.61%
Рост расходов на НИОКР
388.09%
Рост расходов SGA
-12.17%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,977,926,800, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.85, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.24, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.11%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,977,926,800
Качество доходов
-2.85
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.24
Исследования и разработки к выручке
13.11%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-242.23%
Капитальные затраты к выручке
-108.98%
Капитальные затраты к амортизации
-646.63%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.95%
Число Грэма
13.84
Рентабельность материальных активов
-1.15%
Грэхем Чистый чистый
-6.77
Оборотный капитал
269,784,000
Стоимость материальных активов
2,602,443,000
Чистая стоимость текущих активов
-665,980,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
56,503,000
Средняя кредиторская задолженность
8,218,500
Средние запасы
1,346,000
Выданные дни продаж
70
Дни просроченной кредиторской задолженности
19
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
-1.25%
ROE
-0.02%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 9.04, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -13.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.31
Соотношение цены и стоимости книги
1.31
Отношение цены к объему продаж
9.04
Цена Коэффициент денежного потока
20.41
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.71
Мультипликатор стоимости предприятия
10.67
Цена Справедливая стоимость
1.31
Соотношение цены и операционного денежного потока
20.41
Отношение цены к свободным денежным потокам
-13.39
Отношение цены к материальной книге
1.19
Стоимость предприятия к объему продаж
9.98
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
22.47
EV к операционному денежному потоку
22.18
Доходность прибыли
-1.91%
Доходность свободного денежного потока
-7.79%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
