Martin Midstream Partners L.P.
Символ: MMLP
NASDAQ
2.54
USDРыночная цена сегодня
29.1470
Коэффициент P/E
1.1435
PEG Ratio
99.06M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
39M
Маржа валовой прибыли
0.31%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
-0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MMLP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 124.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (68.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.06%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 124.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 68.92% |
Коэффициент наличности | 0.06% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MMLP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.97% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 46.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 53.56%, и EBT на EBIT, 13.49%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.97% |
Эффективная ставка налога | 46.44% |
Чистая прибыль на EBT | 53.56% |
EBT к EBIT | 13.49% |
EBIT по отношению к выручке | 7.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 69 |
Дни просроченных запасов | 30 |
Операционный цикл | 61.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 43 |
Цикл конвертации денежных средств | 19 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.46 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.21 |
Оборачиваемость основных средств | 2.01 |
Оборачиваемость активов | 1.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.53, и свободный денежный поток на акцию, 1.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Коэффициент выплат 0.21 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.53 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.32 |
Коэффициент выплат | 0.21 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.52 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.63 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.10 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.06 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 86.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -7.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 116.69%, и общего долга к капитализации, 116.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 86.87% |
Отношение долга к собственному капиталу | -7.23 |
Долгосрочный долг к капитализации | 116.69% |
Общий долг к капитализации | 116.04% |
Процентное покрытие | 1.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -8.33 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 20.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -1.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -2.10, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 20.58 |
Чистая прибыль на акцию | -0.11 |
Балансовая стоимость на акцию | -1.71 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -2.10 |
Акционерный капитал на акцию | -1.71 |
Процентный долг на акцию | 12.81 |
Капитальные вложения на акцию | -1.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -68.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 27.48%, и рост операционной прибыли, 27.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 57.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 59.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -21.68% |
Рост валовой прибыли | -68.71% |
Рост EBIT | 27.48% |
Рост операционной прибыли | 27.48% |
Рост чистой прибыли | 57.00% |
Рост прибыли на акцию | 59.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 59.26% |
Рост средневзвешенных акций | 0.12% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.12% |
Рост дивидендов на акцию | -0.12% |
Рост операционного денежного потока | 751.30% |
Рост свободного денежного потока | 986.70% |
10-летний рост выручки на акцию | -66.74% |
5-летний рост выручки на акцию | -17.67% |
3-летний рост выручки на акцию | 18.37% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -16.57% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 52.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 111.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 77.34% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -110.11% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 34.56% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -141.66% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 85.76% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -40.78% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -99.36% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -98.99% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -85.13% |
Рост дебиторской задолженности | -30.16% |
Рост товарно-материальных запасов | -60.09% |
Рост активов | -14.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -112.95% |
Рост долга | -10.64% |
Рост расходов SGA | -2.36% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 574,755,976.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -30.93, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.28%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.47%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 574,755,976.8 |
Качество доходов | -30.93 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.28% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.47% |
Капитальные затраты к выручке | -4.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -78.45% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.02% |
Число Грэма | 2.10 |
Рентабельность материальных активов | -0.90% |
Грэхем Чистый чистый | -13.05 |
Оборотный капитал | 13,749,000 |
Стоимость материальных активов | -81,350,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -459,686,000 |
Инвестированный капитал | -7 |
Средняя дебиторская задолженность | 74,434,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 63,305,500 |
Средние запасы | 76,810,000 |
Выданные дни продаж | 28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 23 |
ROIC | -58.71% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -1.81, и отношение цены к балансовой стоимости, -1.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.15, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 2.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -1.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | -1.81 |
Отношение цены к объему продаж | 0.15 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.13 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -4.27 |
Цена Справедливая стоимость | -1.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.13 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 2.17 |
Отношение цены к материальной книге | -1.41 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.72 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.99 |
EV к операционному денежному потоку | 4.18 |
Доходность прибыли | -4.78% |
Доходность свободного денежного потока | 105.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Martin Midstream Partners L.P. (MMLP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 29.147 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Martin Midstream Partners L.P.?
Тикерный символ акций Martin Midstream Partners L.P. - MMLP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Martin Midstream Partners L.P. - 2002-11-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.540 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 99062794.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.143 - это 1.143 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1292.