Fortune Brands Home & Security, Inc.
Символ: FBHS
NYSE
61.9
USDРыночная цена сегодня
18.2782
Коэффициент P/E
0.5001
PEG Ratio
7.92B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
128.27M
Маржа валовой прибыли
0.47%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.21%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FBHS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 180.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (38.03%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 180.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.57% |
Коэффициент наличности | 38.03% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FBHS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -25.74% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 125.74%, и EBT на EBIT, 76.29%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.43%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.34% |
Эффективная ставка налога | -25.74% |
Чистая прибыль на EBT | 125.74% |
EBT к EBIT | 76.29% |
EBIT по отношению к выручке | 21.43% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.80 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 307 |
Операционный цикл | 407.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 188 |
Цикл конвертации денежных средств | 219 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.64 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.94 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.19 |
Оборачиваемость основных средств | 2.00 |
Оборачиваемость активов | 0.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.71, и свободный денежный поток на акцию, 5.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.32 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.71 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.08 |
Денежные средства на акцию | 3.55 |
Коэффициент выплат | 0.32 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.83%, и общего долга к капитализации, 56.83%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.71 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 44.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 56.83% |
Общий долг к капитализации | 56.83% |
Процентное покрытие | 3.71 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.98 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 36.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.96, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.58, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 36.23 |
Чистая прибыль на акцию | 3.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.96 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -7.58 |
Акционерный капитал на акцию | 17.96 |
Процентный долг на акцию | 22.94 |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,351,630,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.61, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,351,630,000 |
Качество доходов | 2.61 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 49.68% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.74% |
Число Грэма | 35.78 |
Рентабельность материальных активов | 12.24% |
Грэхем Чистый чистый | -23.60 |
Оборотный капитал | 845,300,000 |
Стоимость материальных активов | -968,100,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,225,900,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 527,999,999.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 494,850,000 |
Средние запасы | 1,001,800,000 |
Выданные дни продаж | 42 |
ROIC | 9.15% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.77, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.57 |
Отношение цены к объему продаж | 3.77 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.09 |
Цена Справедливая стоимость | 3.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.23 |
Отношение цены к материальной книге | 3.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.24 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.83 |
EV к операционному денежному потоку | 9.80 |
Доходность прибыли | 5.12% |
Доходность свободного денежного потока | 13.36% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Fortune Brands Home & Security, Inc. (FBHS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.278 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Fortune Brands Home & Security, Inc.?
Тикерный символ акций Fortune Brands Home & Security, Inc. - FBHS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Fortune Brands Home & Security, Inc. - 2011-09-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 61.900 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7924438016.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.500 - это 0.500 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 28000.