Group 1 Automotive, Inc.
Символ: GPI
NYSE
301.71
USDРыночная цена сегодня
6.8044
Коэффициент P/E
1.3911
PEG Ratio
4.08B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GPI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 104.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (23.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 104.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 23.70% |
Коэффициент наличности | 1.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GPI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.32% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.95% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.09%, и EBT на EBIT, 81.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.32% |
Эффективная ставка налога | 24.95% |
Чистая прибыль на EBT | 75.09% |
EBT к EBIT | 81.50% |
EBIT по отношению к выручке | 5.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 24 |
Дни просроченных запасов | 50 |
Операционный цикл | 62.43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
Цикл конвертации денежных средств | 48 |
Оборот дебиторской задолженности | 30.29 |
Оборот кредиторской задолженности | 25.87 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.25 |
Оборачиваемость основных средств | 6.72 |
Оборачиваемость активов | 2.14 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 17.14, и свободный денежный поток на акцию, 1.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.28, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 17.14 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.17 |
Денежные средства на акцию | 3.28 |
Коэффициент выплат | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.07 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.13 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.07 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.96 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.62% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.57%, и общего долга к капитализации, 60.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.08 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 49.62% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 46.57% |
Общий долг к капитализации | 60.37% |
Процентное покрытие | 5.08 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.07 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1306.40, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 43.97, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 195.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 23.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1306.40 |
Чистая прибыль на акцию | 43.97 |
Балансовая стоимость на акцию | 195.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 23.48 |
Акционерный капитал на акцию | 195.47 |
Процентный долг на акцию | 150.04 |
Капитальные вложения на акцию | -13.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1.24%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -9.85%, и рост операционной прибыли, -9.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -19.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -9.32%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.18% |
Рост валовой прибыли | -1.24% |
Рост EBIT | -9.85% |
Рост операционной прибыли | -9.85% |
Рост чистой прибыли | -19.95% |
Рост прибыли на акцию | -9.32% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -9.36% |
Рост средневзвешенных акций | -11.40% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -11.35% |
Рост дивидендов на акцию | 20.00% |
Рост операционного денежного потока | -89.16% |
Рост свободного денежного потока | -128.32% |
10-летний рост выручки на акцию | 256.15% |
5-летний рост выручки на акцию | 119.05% |
3-летний рост выручки на акцию | 113.74% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 115.47% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -66.56% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -89.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 837.89% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 442.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 172.49% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 359.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 247.04% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 139.40% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 183.35% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 71.66% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 197.29% |
Рост дебиторской задолженности | 27.19% |
Рост товарно-материальных запасов | 44.73% |
Рост активов | 15.73% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 34.90% |
Рост долга | -30.43% |
Рост расходов SGA | 9.03% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,441,249,068.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.11, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -291.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,441,249,068.4 |
Качество доходов | 0.11 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 30.27% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -291.97% |
Капитальные затраты к выручке | -1.04% |
Капитальные затраты к амортизации | -201.52% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.11% |
Число Грэма | 439.76 |
Рентабельность материальных активов | 11.10% |
Грэхем Чистый чистый | -263.41 |
Оборотный капитал | 285,600,000 |
Стоимость материальных активов | 321,300,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,308,400,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 542,650,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,276,349,999.5 |
Средние запасы | 1,660,000,000 |
Выданные дни продаж | 12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 50 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 48 |
ROIC | 16.35% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.45, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.45, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 261.74, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.45 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.45 |
Отношение цены к объему продаж | 0.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.61 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.39 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.28 |
Цена Справедливая стоимость | 1.45 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.61 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 261.74 |
Отношение цены к материальной книге | 1.56 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.99 |
EV к операционному денежному потоку | 101.44 |
Доходность прибыли | 14.43% |
Доходность свободного денежного потока | -2.92% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Group 1 Automotive, Inc. (GPI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.804 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Group 1 Automotive, Inc.?
Тикерный символ акций Group 1 Automotive, Inc. - GPI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Group 1 Automotive, Inc. - 1997-10-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 301.710 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4083131943.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.391 - это 1.391 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 16011.