Gran Tierra Energy Inc.

Символ: GTE

AMEX

7.14

USD

Рыночная цена сегодня

  • 87.5694

    Коэффициент P/E

  • 0.4237

    PEG Ratio

  • 230.24M

    Капитал MRK

  • 0.00%

    Доходность DIV

Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.50%

Маржа операционной прибыли

0.17%

Маржа чистой прибыли

0.01%

Рентабельность активов

0.00%

Рентабельность капитала

0.01%

Рентабельность используемого капитала

0.10%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Energy
Отрасль: Oil & Gas - Exploration & Production
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Gary Stephen Guidry P.Eng.
Штатные сотрудники:351
Город:Calgary
Адрес:520 – 3rd Avenue SW
IPO:2005-12-21
CIK:0001273441

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.501% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.172%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.005%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.002%, демонстрирует способность Gran Tierra Energy Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Gran Tierra Energy Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.008% в размере 0.008%. Кроме того, способность Gran Tierra Energy Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.097%.

Цены на акции

Цена акций Gran Tierra Energy Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.75, в то время как ее низкая точка составила $8.14. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Gran Tierra Energy Inc..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности GTE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 64.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (53.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (49.57%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности64.77%
Коэффициент быстрой ликвидности53.75%
Коэффициент наличности49.57%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности GTE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 96.67% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 3.33%, и EBT на EBIT, 89.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения15.42%
Эффективная ставка налога96.67%
Чистая прибыль на EBT3.33%
EBT к EBIT89.86%
EBIT по отношению к выручке17.16%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж54
Дни просроченных запасов29
Операционный цикл35.15
Дни просроченной кредиторской задолженности216
Цикл конвертации денежных средств-181
Оборот дебиторской задолженности60.42
Оборот кредиторской задолженности1.69
Оборот товарно-материальных запасов12.54
Оборачиваемость основных средств0.56
Оборачиваемость активов0.46

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.53, и свободный денежный поток на акцию, 1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.02, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию7.53
Свободный денежный поток на акцию1.14
Денежные средства на акцию4.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.37
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.15
Коэффициент покрытия денежного потока0.38
Коэффициент краткосрочного покрытия6.01
Коэффициент покрытия капитальных затрат1.18
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов1.18

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.80%, и общего долга к капитализации, 61.38%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности44.42%
Отношение долга к собственному капиталу1.59
Долгосрочный долг к капитализации59.80%
Общий долг к капитализации61.38%
Процентное покрытие2.07
Отношение денежного потока к долгу0.38
Мультипликатор собственного капитала компании3.58

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.84, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию19.03
Чистая прибыль на акцию-0.19
Балансовая стоимость на акцию11.84
Материальная балансовая стоимость на акцию11.84
Акционерный капитал на акцию11.84
Процентный долг на акцию18.08
Капитальные вложения на акцию-6.54

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -58.58%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -45.09%, и рост операционной прибыли, -45.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -104.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -104.99%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки-10.46%
Рост валовой прибыли-58.58%
Рост EBIT-45.09%
Рост операционной прибыли-45.09%
Рост чистой прибыли-104.52%
Рост прибыли на акцию-104.99%
Рост разводненной прибыли на акцию-105.05%
Рост средневзвешенных акций-8.16%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде-9.36%
Рост операционного денежного потока-46.69%
Рост свободного денежного потока-95.23%
10-летний рост выручки на акцию-25.30%
5-летний рост выручки на акцию32.51%
3-летний рост выручки на акцию193.64%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию-63.01%
5-летний рост операционного CF на акцию2.26%
3-летний рост операционной прибыли на акцию208.34%
10-летний рост чистой прибыли на акцию-104.21%
5-летний рост чистой прибыли на акцию-107.82%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию99.11%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию-76.58%
5-летний рост акционерного капитала на акцию-50.88%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию69.09%
Рост дебиторской задолженности14.86%
Рост товарно-материальных запасов2442.82%
Рост активов-0.70%
Рост балансовой стоимости на акцию3.37%
Рост долга-5.84%
Рост расходов SGA11.94%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 681,810,829.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -36.26, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -4.51%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -96.00%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия681,810,829.92
Качество доходов-36.26
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.07
Нематериальные активы к общему объему активов-4.51%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-96.00%
Капитальные затраты к выручке-34.36%
Капитальные затраты к амортизации-101.53%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке0.90%
Число Грэма7.07
Рентабельность материальных активов-0.45%
Грэхем Чистый чистый-25.22
Оборотный капитал-147,790,000
Стоимость материальных активов456,233,000
Чистая стоимость текущих активов-817,431,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность11,559,500
Средняя кредиторская задолженность118,486,000
Средние запасы15,090,500
Выданные дни продаж7
Дни просроченной кредиторской задолженности107
Дни товарно-материальных запасов в наличии25
ROIC-1.08%
ROE-0.02%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.44, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости0.74
Соотношение цены и стоимости книги0.74
Отношение цены к объему продаж0.44
Цена Коэффициент денежного потока1.22
Коэффициент отношения прибыли к росту0.42
Мультипликатор стоимости предприятия-0.53
Цена Справедливая стоимость0.74
Соотношение цены и операционного денежного потока1.22
Отношение цены к свободным денежным потокам7.90
Отношение цены к материальной книге0.48
Стоимость предприятия к объему продаж1.07
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA1.75
EV к операционному денежному потоку2.99
Доходность прибыли-3.33%
Доходность свободного денежного потока4.83%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции Gran Tierra Energy Inc. (GTE) на AMEX в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 87.569 в 2024.

Какой тикерный символ у акций Gran Tierra Energy Inc.?

Тикерный символ акций Gran Tierra Energy Inc. - GTE.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO Gran Tierra Energy Inc. - 2005-12-21.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 7.140 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 230240003.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 0.424 - это 0.424 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 351.