Gran Tierra Energy Inc.
Символ: GTE
AMEX
7.14
USDРыночная цена сегодня
87.5694
Коэффициент P/E
0.4237
PEG Ratio
230.24M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.50%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GTE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 64.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (53.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (49.57%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 64.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 53.75% |
Коэффициент наличности | 49.57% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GTE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 96.67% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 3.33%, и EBT на EBIT, 89.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.42% |
Эффективная ставка налога | 96.67% |
Чистая прибыль на EBT | 3.33% |
EBT к EBIT | 89.86% |
EBIT по отношению к выручке | 17.16% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 54 |
Дни просроченных запасов | 29 |
Операционный цикл | 35.15 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 216 |
Цикл конвертации денежных средств | -181 |
Оборот дебиторской задолженности | 60.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.69 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.54 |
Оборачиваемость основных средств | 0.56 |
Оборачиваемость активов | 0.46 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.53, и свободный денежный поток на акцию, 1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.02, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.53 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.14 |
Денежные средства на акцию | 4.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.37 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.15 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.38 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.18 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.18 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.80%, и общего долга к капитализации, 61.38%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 44.42% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.59 |
Долгосрочный долг к капитализации | 59.80% |
Общий долг к капитализации | 61.38% |
Процентное покрытие | 2.07 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.38 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.03 |
Чистая прибыль на акцию | -0.19 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.84 |
Акционерный капитал на акцию | 11.84 |
Процентный долг на акцию | 18.08 |
Капитальные вложения на акцию | -6.54 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.46%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -58.58%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -45.09%, и рост операционной прибыли, -45.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -104.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -104.99%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -10.46% |
Рост валовой прибыли | -58.58% |
Рост EBIT | -45.09% |
Рост операционной прибыли | -45.09% |
Рост чистой прибыли | -104.52% |
Рост прибыли на акцию | -104.99% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -105.05% |
Рост средневзвешенных акций | -8.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -9.36% |
Рост операционного денежного потока | -46.69% |
Рост свободного денежного потока | -95.23% |
10-летний рост выручки на акцию | -25.30% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 193.64% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -63.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 2.26% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 208.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -104.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -107.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 99.11% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -76.58% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -50.88% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 69.09% |
Рост дебиторской задолженности | 14.86% |
Рост товарно-материальных запасов | 2442.82% |
Рост активов | -0.70% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.37% |
Рост долга | -5.84% |
Рост расходов SGA | 11.94% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 681,810,829.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -36.26, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -4.51%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -96.00%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 681,810,829.92 |
Качество доходов | -36.26 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | -4.51% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -96.00% |
Капитальные затраты к выручке | -34.36% |
Капитальные затраты к амортизации | -101.53% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.90% |
Число Грэма | 7.07 |
Рентабельность материальных активов | -0.45% |
Грэхем Чистый чистый | -25.22 |
Оборотный капитал | -147,790,000 |
Стоимость материальных активов | 456,233,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -817,431,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,559,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 118,486,000 |
Средние запасы | 15,090,500 |
Выданные дни продаж | 7 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 107 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 25 |
ROIC | -1.08% |
ROE | -0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.44, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.74 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.74 |
Отношение цены к объему продаж | 0.44 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.42 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.53 |
Цена Справедливая стоимость | 0.74 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.90 |
Отношение цены к материальной книге | 0.48 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.07 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 1.75 |
EV к операционному денежному потоку | 2.99 |
Доходность прибыли | -3.33% |
Доходность свободного денежного потока | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Gran Tierra Energy Inc. (GTE) на AMEX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 87.569 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Gran Tierra Energy Inc.?
Тикерный символ акций Gran Tierra Energy Inc. - GTE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Gran Tierra Energy Inc. - 2005-12-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.140 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 230240003.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.424 - это 0.424 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 351.