Helia Group Limited
Символ: HLI.AX
ASX
3.955
AUDРыночная цена сегодня
4.1547
Коэффициент P/E
0.1899
PEG Ratio
1.15B
Капитал MRK
- 0.12%
Доходность DIV
Helia Group Limited (HLI-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.89%
Маржа чистой прибыли
0.51%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.24%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HLI.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 25.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (18.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 25.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 18.94% |
Коэффициент наличности | 13.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HLI.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 74.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.97% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.80%, и EBT на EBIT, 83.53%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 88.91%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 74.27% |
Эффективная ставка налога | 29.97% |
Чистая прибыль на EBT | 68.80% |
EBT к EBIT | 83.53% |
EBIT по отношению к выручке | 88.91% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 19 |
Оборот дебиторской задолженности | 23.43 |
Оборачиваемость основных средств | 50.03 |
Оборачиваемость активов | 0.17 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.06, и свободный денежный поток на акцию, -0.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.18, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.06 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.06 |
Денежные средства на акцию | 0.18 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -12.67 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -74.20 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.13 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.13 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.95% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.22%, и общего долга к капитализации, 14.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 27.22 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.95% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.22% |
Общий долг к капитализации | 14.31% |
Процентное покрытие | 27.22 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.81 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.66, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.85, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.66 |
Чистая прибыль на акцию | 0.85 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.49 |
Акционерный капитал на акцию | 3.53 |
Процентный долг на акцию | 0.64 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 56.87%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 56.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -101.76%, и рост операционной прибыли, -101.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 47.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 73.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 56.87% |
Рост валовой прибыли | 56.87% |
Рост EBIT | -101.76% |
Рост операционной прибыли | -101.76% |
Рост чистой прибыли | 47.27% |
Рост прибыли на акцию | 73.47% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 73.47% |
Рост средневзвешенных акций | -15.15% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -15.15% |
Рост дивидендов на акцию | 133.55% |
Рост операционного денежного потока | -123.69% |
Рост свободного денежного потока | -124.20% |
5-летний рост выручки на акцию | 112.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 70.15% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -125.20% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -107.72% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 415.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 424.86% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -6.83% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 4.48% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 185.59% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 666.66% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | -9.03% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -5.35% |
Рост долга | 3.26% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,548,248,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.33%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 1.35%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,548,248,000 |
Качество доходов | -0.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | -0.12 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.33% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 1.35% |
Капитальные затраты к выручке | -0.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -6.06% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.64% |
Число Грэма | 8.21 |
Рентабельность материальных активов | 8.62% |
Грэхем Чистый чистый | -6.26 |
Оборотный капитал | -315,677,000 |
Стоимость материальных активов | 1,130,776,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,955,132,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 15,665,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,288,000 |
Средние запасы | -56,110,500 |
Выданные дни продаж | 16 |
ROIC | -0.26% |
ROE | 0.24% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.00, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.00, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.01, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -59.07, и отношение цены к операционным денежным потокам, -63.38, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.00 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.00 |
Отношение цены к объему продаж | 2.01 |
Цена Коэффициент денежного потока | -63.38 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -11.22 |
Цена Справедливая стоимость | 1.00 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -63.38 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -59.07 |
Отношение цены к материальной книге | 1.23 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.88 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -1751.41 |
EV к операционному денежному потоку | -85.87 |
Доходность прибыли | 19.54% |
Доходность свободного денежного потока | -1.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Helia Group Limited (HLI.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.155 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Helia Group Limited?
Тикерный символ акций Helia Group Limited - HLI.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Helia Group Limited - 2014-05-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.955 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1153756555.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.190 - это 0.190 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 233.