MGIC Investment Corporation
Символ: MTG
NYSE
21.18
USDРыночная цена сегодня
7.8161
Коэффициент P/E
-0.1101
PEG Ratio
5.65B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
MGIC Investment Corporation (MTG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.82%
Маржа операционной прибыли
0.80%
Маржа чистой прибыли
0.63%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MTG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 87.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1255.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (87.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 87.37% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1255.81% |
Коэффициент наличности | 87.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MTG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 79.49% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.94% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.06%, и EBT на EBIT, 99.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 80.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 79.49% |
Эффективная ставка налога | 20.94% |
Чистая прибыль на EBT | 79.06% |
EBT к EBIT | 99.05% |
EBIT по отношению к выручке | 80.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 13 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1216.75% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1256 |
Дни просроченных запасов | -11949 |
Операционный цикл | -11919.14 |
Цикл конвертации денежных средств | -11919 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.17 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.03 |
Оборачиваемость основных средств | 30.99 |
Оборачиваемость активов | 0.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.56, и свободный денежный поток на акцию, 2.55, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 22.58, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.17 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.59, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.56 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.55 |
Денежные средства на акцию | 22.58 |
Коэффициент выплат | 0.17 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.59 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 422.50 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.41 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.20%, и общего долга к капитализации, 11.20%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 25.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.13 |
Долгосрочный долг к капитализации | 11.20% |
Общий долг к капитализации | 11.20% |
Процентное покрытие | 25.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.28 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.07 |
Чистая прибыль на акцию | 2.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.88 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.83 |
Акционерный капитал на акцию | 17.88 |
Процентный долг на акцию | 2.40 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.75%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -20.72%, и рост операционной прибыли, -20.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -17.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -11.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -1.51% |
Рост валовой прибыли | -0.75% |
Рост EBIT | -20.72% |
Рост операционной прибыли | -20.72% |
Рост чистой прибыли | -17.61% |
Рост прибыли на акцию | -11.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -10.75% |
Рост средневзвешенных акций | -7.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -7.74% |
Рост дивидендов на акцию | 19.52% |
Рост операционного денежного потока | 9.68% |
Рост свободного денежного потока | 9.93% |
10-летний рост выручки на акцию | 32.35% |
5-летний рост выручки на акцию | 36.21% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.47% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 187.40% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 73.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 16.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1803.34% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 40.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 91.57% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 711.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 87.65% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 29.38% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 79.62% |
Рост дебиторской задолженности | 260.12% |
Рост товарно-материальных запасов | -514.76% |
Рост активов | 4.69% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.81% |
Рост долга | -2.96% |
Рост расходов SGA | 27.96% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,743,292,450, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.00, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.22%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.28%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,743,292,450 |
Качество доходов | 1.00 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.22% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.28% |
Капитальные затраты к выручке | -0.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -5.67% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.74% |
Число Грэма | 31.81 |
Рентабельность материальных активов | 10.98% |
Грэхем Чистый чистый | 5.79 |
Оборотный капитал | -101,433,000 |
Стоимость материальных активов | 5,057,426,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,062,417,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 64,968,500 |
Средние запасы | -3,597,566,500 |
Выданные дни продаж | 32 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -9994 |
ROIC | 12.47% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.19, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.28, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.12 |
Отношение цены к объему продаж | 4.84 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.28 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.79 |
Цена Справедливая стоимость | 1.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.28 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.19 |
Отношение цены к материальной книге | 1.08 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.97 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.37 |
EV к операционному денежному потоку | 8.06 |
Доходность прибыли | 13.03% |
Доходность свободного денежного потока | 13.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции MGIC Investment Corporation (MTG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.816 в 2024.
Какой тикерный символ у акций MGIC Investment Corporation?
Тикерный символ акций MGIC Investment Corporation - MTG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO MGIC Investment Corporation - 1991-08-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 21.180 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5646312660.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.110 - это -0.110 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 627.