AMERISAFE, Inc.
Символ: AMSF
NASDAQ
47.43
USDРыночная цена сегодня
14.7010
Коэффициент P/E
0.5040
PEG Ratio
907.57M
Капитал MRK
- 0.10%
Доходность DIV
AMERISAFE, Inc. (AMSF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.86%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AMSF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 56.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (80.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.15%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 56.81% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 80.30% |
Коэффициент наличности | 6.15% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AMSF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 24.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.45% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.55%, и EBT на EBIT, 100.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.79%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 24.79% |
Эффективная ставка налога | 19.45% |
Чистая прибыль на EBT | 80.55% |
EBT к EBIT | 100.00% |
EBIT по отношению к выручке | 24.79% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.57 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 80 |
Дни просроченных запасов | -4011 |
Операционный цикл | -3680.76 |
Цикл конвертации денежных средств | -3681 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.09 |
Оборачиваемость основных средств | 45.65 |
Оборачиваемость активов | 0.28 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.25, и свободный денежный поток на акцию, 1.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.17, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.25 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.18 |
Денежные средства на акцию | 8.17 |
Коэффициент выплат | 1.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 18.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.25 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.27, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -22.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.03 |
Чистая прибыль на акцию | 3.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.27 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -22.00 |
Акционерный капитал на акцию | 15.27 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 14.39%, и рост операционной прибыли, 14.39%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 11.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 12.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.15% |
Рост валовой прибыли | 25.71% |
Рост EBIT | 14.39% |
Рост операционной прибыли | 14.39% |
Рост чистой прибыли | 11.70% |
Рост прибыли на акцию | 12.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 12.15% |
Рост средневзвешенных акций | -0.44% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.50% |
Рост дивидендов на акцию | -6.68% |
Рост операционного денежного потока | 5.85% |
Рост свободного денежного потока | 12.20% |
10-летний рост выручки на акцию | -17.36% |
5-летний рост выручки на акцию | -18.50% |
3-летний рост выручки на акцию | -8.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -77.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -69.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -52.59% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 36.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -13.02% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -27.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -32.68% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -28.41% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -32.87% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1414.82% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 10.78% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.87% |
Рост дебиторской задолженности | 10.30% |
Рост товарно-материальных запасов | -497.97% |
Рост активов | -3.16% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -7.46% |
Рост долга | -20.54% |
Рост расходов SGA | 3.20% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 857,378,962.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 67.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.85%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 857,378,962.4 |
Качество доходов | 0.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 67.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.85% |
Капитальные затраты к выручке | -0.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -38.75% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.51% |
Число Грэма | 33.38 |
Рентабельность материальных активов | 15.75% |
Грэхем Чистый чистый | -20.42 |
Оборотный капитал | 84,594,000 |
Стоимость материальных активов | -421,318,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -187,018,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 260,134,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 19,029,000 |
Средние запасы | -101,677,500 |
Выданные дни продаж | 325 |
ROIC | 21.24% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.01, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.01, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.94, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 40.13, и отношение цены к операционным денежным потокам, 37.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.01 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.01 |
Отношение цены к объему продаж | 2.94 |
Цена Коэффициент денежного потока | 37.98 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.65 |
Цена Справедливая стоимость | 3.01 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 37.98 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 40.13 |
Отношение цены к материальной книге | 3.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.88 |
EV к операционному денежному потоку | 28.73 |
Доходность прибыли | 6.93% |
Доходность свободного денежного потока | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции AMERISAFE, Inc. (AMSF) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.701 в 2024.
Какой тикерный символ у акций AMERISAFE, Inc.?
Тикерный символ акций AMERISAFE, Inc. - AMSF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO AMERISAFE, Inc. - 2005-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 47.430 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 907573050.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.504 - это 0.504 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 350.