Tiptree Inc.
Символ: TIPT
NASDAQ
17.18
USDРыночная цена сегодня
20.5246
Коэффициент P/E
0.2309
PEG Ratio
631.97M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Tiptree Inc. (TIPT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.56%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TIPT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 103.73% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (171.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (43.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 103.73% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 171.47% |
Коэффициент наличности | 43.61% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TIPT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 49.58% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 29.43%, и EBT на EBIT, 33.82%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.58%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.95% |
Эффективная ставка налога | 49.58% |
Чистая прибыль на EBT | 29.43% |
EBT к EBIT | 33.82% |
EBIT по отношению к выручке | 17.58% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 171 |
Дни просроченных запасов | -934 |
Операционный цикл | -594.51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 263 |
Цикл конвертации денежных средств | -857 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.39 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.39 |
Оборачиваемость основных средств | 29.78 |
Оборачиваемость активов | 0.52 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.48, и свободный денежный поток на акцию, 2.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 20.03, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.48 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.21 |
Денежные средства на акцию | 20.03 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.80 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.91% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.83%, и общего долга к капитализации, 60.01%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.91% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.50 |
Долгосрочный долг к капитализации | 50.83% |
Общий долг к капитализации | 60.01% |
Процентное покрытие | 10.47 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 7.94 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 44.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 44.53 |
Чистая прибыль на акцию | 0.38 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.36 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.75 |
Акционерный капитал на акцию | 11.36 |
Процентный долг на акцию | 17.97 |
Капитальные вложения на акцию | -0.38 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -64.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -152.03%, и рост операционной прибыли, -152.03%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 291.77%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 280.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.91% |
Рост валовой прибыли | -64.67% |
Рост EBIT | -152.03% |
Рост операционной прибыли | -152.03% |
Рост чистой прибыли | 291.77% |
Рост прибыли на акцию | 280.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 270.00% |
Рост средневзвешенных акций | 3.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.88% |
Рост дивидендов на акцию | 71.01% |
Рост операционного денежного потока | -84.57% |
Рост свободного денежного потока | -87.31% |
10-летний рост выручки на акцию | 366.17% |
5-летний рост выручки на акцию | 147.04% |
3-летний рост выручки на акцию | 86.10% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 208.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 17.11% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -52.96% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 142.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -44.85% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 151.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -3.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1.89% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 8.01% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 945.18% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 171.72% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 127.64% |
Рост дебиторской задолженности | -2.30% |
Рост товарно-материальных запасов | -26.55% |
Рост активов | -18.68% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.59% |
Рост долга | 48.44% |
Рост расходов SGA | 43.07% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 678,139,147.84, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.16, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.13%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -19.64%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 678,139,147.84 |
Качество доходов | 5.16 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.16 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.13% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -19.64% |
Капитальные затраты к выручке | -0.86% |
Капитальные затраты к амортизации | -59.79% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.51% |
Число Грэма | 9.86 |
Рентабельность материальных активов | 0.48% |
Грэхем Чистый чистый | -59.82 |
Оборотный капитал | 44,298,000 |
Стоимость материальных активов | 210,817,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,283,405,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,659,085,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 442,713,500 |
Средние запасы | -2,605,721,000 |
Выданные дни продаж | 366 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 176 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -882 |
ROIC | -1.20% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.78, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.49 |
Отношение цены к объему продаж | 0.36 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.93 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.40 |
Цена Справедливая стоимость | 1.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.93 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.78 |
Отношение цены к материальной книге | 1.67 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.41 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -253.04 |
EV к операционному денежному потоку | 9.49 |
Доходность прибыли | 2.01% |
Доходность свободного денежного потока | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Tiptree Inc. (TIPT) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.525 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Tiptree Inc.?
Тикерный символ акций Tiptree Inc. - TIPT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Tiptree Inc. - 2010-10-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.180 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 631971454.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.231 - это 0.231 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1504.