Trisura Group Ltd.
Символ: TSU.TO
TSX
44.92
CADРыночная цена сегодня
23.9157
Коэффициент P/E
-0.2155
PEG Ratio
2.14B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Trisura Group Ltd. (TSU-TO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TSU.TO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала -33.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (-33.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (-33.17%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | -33.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | -33.17% |
Коэффициент наличности | -33.17% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TSU.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.35% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.56% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.44%, и EBT на EBIT, 159.65%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.35% |
Эффективная ставка налога | 25.56% |
Чистая прибыль на EBT | 74.44% |
EBT к EBIT | 159.65% |
EBIT по отношению к выручке | 2.72% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла -0.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | -33 |
Оборачиваемость основных средств | 98.48 |
Оборачиваемость активов | 1.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.03, и свободный денежный поток на акцию, 9.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 13.37, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.03 |
Свободный денежный поток на акцию | 9.01 |
Денежные средства на акцию | 13.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 5.73 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 402.01 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 402.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.17%, и общего долга к капитализации, 10.17%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 41.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.17% |
Общий долг к капитализации | 10.17% |
Процентное покрытие | 41.58 |
Отношение денежного потока к долгу | 5.73 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.70 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 61.01, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 61.01 |
Чистая прибыль на акцию | 1.44 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.31 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.22 |
Акционерный капитал на акцию | 13.31 |
Процентный долг на акцию | 1.66 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 439.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 439.60%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 157.98%, и рост операционной прибыли, 157.98%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 140.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 125.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 439.60% |
Рост валовой прибыли | 439.60% |
Рост EBIT | 157.98% |
Рост операционной прибыли | 157.98% |
Рост чистой прибыли | 140.84% |
Рост прибыли на акцию | 125.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 125.40% |
Рост средневзвешенных акций | 7.17% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 6.88% |
Рост операционного денежного потока | 70.88% |
Рост свободного денежного потока | 72.85% |
10-летний рост выручки на акцию | 1380.49% |
5-летний рост выручки на акцию | 1261.57% |
3-летний рост выручки на акцию | 948.09% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1535.52% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 623.53% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 158.93% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1032.91% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 341.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 72.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 336.70% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 171.34% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 78.80% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -94.22% |
Рост товарно-материальных запасов | -46.94% |
Рост активов | -63.09% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 19.59% |
Рост долга | -2.36% |
Рост расходов SGA | -98.72% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,062,660,452, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.28%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,062,660,452 |
Качество доходов | 3.85 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.27% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.28% |
Капитальные затраты к выручке | -0.03% |
Капитальные затраты к амортизации | -42.99% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.04% |
Число Грэма | 20.76 |
Рентабельность материальных активов | 4.25% |
Грэхем Чистый чистый | -13.95 |
Оборотный капитал | 2,596,898,000 |
Стоимость материальных активов | 615,095,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -326,528,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 246,427,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 318,114,500 |
Средние запасы | -536,478,000 |
Выданные дни продаж | 3 |
ROIC | 10.47% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.23, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.77, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.23 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.23 |
Отношение цены к объему продаж | 0.77 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.98 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 46.17 |
Цена Справедливая стоимость | 3.23 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.98 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 4.99 |
Отношение цены к материальной книге | 2.55 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 639.77 |
EV к операционному денежному потоку | 4.12 |
Доходность прибыли | 4.23% |
Доходность свободного денежного потока | 16.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Trisura Group Ltd. (TSU.TO) на TSX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.916 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Trisura Group Ltd.?
Тикерный символ акций Trisura Group Ltd. - TSU.TO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Trisura Group Ltd. - 2017-10-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 44.920 CAD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2137248680.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.215 - это -0.215 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 159.