Keurig Dr Pepper Inc.
Символ: KDP
NASDAQ
33.99
USDРыночная цена сегодня
21.6467
Коэффициент P/E
1.8954
PEG Ratio
46.08B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.55%
Маржа операционной прибыли
0.23%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KDP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 50.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (23.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.53%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 50.93% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 23.24% |
Коэффициент наличности | 4.53% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KDP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.55% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.27%, и EBT на EBIT, 82.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.59%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.55% |
Эффективная ставка налога | 21.73% |
Чистая прибыль на EBT | 78.27% |
EBT к EBIT | 82.15% |
EBIT по отношению к выручке | 22.59% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 23 |
Дни просроченных запасов | 66 |
Операционный цикл | 97.78 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 174 |
Цикл конвертации денежных средств | -76 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.39 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.10 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.55 |
Оборачиваемость основных средств | 5.54 |
Оборачиваемость активов | 0.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.97, и свободный денежный поток на акцию, 0.57, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.23, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.54 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.57 |
Денежные средства на акцию | 0.23 |
Коэффициент выплат | 0.54 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.59 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.70 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.41 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.78 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.60показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.40%, и общего долга к капитализации, 37.57%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.60 |
Долгосрочный долг к капитализации | 34.40% |
Общий долг к капитализации | 37.57% |
Процентное покрытие | 5.18 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.12 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.35, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -12.73, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.59 |
Чистая прибыль на акцию | 1.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.35 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -12.73 |
Акционерный капитал на акцию | 18.35 |
Процентный долг на акцию | 10.95 |
Капитальные вложения на акцию | -0.34 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.39%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.34%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 22.53%, и рост операционной прибыли, 22.53%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 51.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 54.46%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.39% |
Рост валовой прибыли | 10.34% |
Рост EBIT | 22.53% |
Рост операционной прибыли | 22.53% |
Рост чистой прибыли | 51.88% |
Рост прибыли на акцию | 54.46% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 53.47% |
Рост средневзвешенных акций | -1.24% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.41% |
Рост дивидендов на акцию | 7.06% |
Рост операционного денежного потока | -53.15% |
Рост свободного денежного потока | -65.50% |
10-летний рост выручки на акцию | -64.18% |
5-летний рост выручки на акцию | 54.53% |
3-летний рост выручки на акцию | 28.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -77.75% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -36.04% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -45.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -49.32% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 188.93% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 65.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 63.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -11.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 8.36% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -45.17% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 282.14% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 35.75% |
Рост дебиторской задолженности | 2.36% |
Рост товарно-материальных запасов | -13.09% |
Рост активов | 0.57% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.47% |
Рост долга | 23.87% |
Рост расходов на НИОКР | 1.54% |
Рост расходов SGA | 5.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 61,181,676,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.61, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.17, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.45%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 83.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -36.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 61,181,676,000 |
Качество доходов | 0.61 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Исследования и разработки к выручке | 0.45% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 83.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -36.19% |
Капитальные затраты к выручке | -3.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -66.81% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.78% |
Число Грэма | 25.37 |
Рентабельность материальных активов | 25.24% |
Грэхем Чистый чистый | -17.49 |
Оборотный капитал | -5,541,000,000 |
Стоимость материальных активов | -17,813,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -23,079,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,501,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,401,500,000 |
Средние запасы | 1,228,000,000 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 195 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 62 |
ROIC | 6.23% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 58.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 34.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.90 |
Отношение цены к объему продаж | 3.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 34.94 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.90 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.73 |
Цена Справедливая стоимость | 1.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 34.94 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 58.62 |
Отношение цены к материальной книге | 1.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.39 |
EV к операционному денежному потоку | 46.04 |
Доходность прибыли | 4.68% |
Доходность свободного денежного потока | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.647 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Keurig Dr Pepper Inc.?
Тикерный символ акций Keurig Dr Pepper Inc. - KDP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Keurig Dr Pepper Inc. - 2008-05-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 33.990 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 46075824300.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.895 - это 1.895 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 28100.