CarMax, Inc.
Символ: KMX
NYSE
71.04
USDРыночная цена сегодня
23.3963
Коэффициент P/E
0.4269
PEG Ratio
11.18B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
CarMax, Inc. (KMX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.10%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KMX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 226.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (56.31%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (46.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 226.04% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 56.31% |
Коэффициент наличности | 46.74% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KMX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.31% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.69%, и EBT на EBIT, 124.14%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.42% |
Эффективная ставка налога | 25.31% |
Чистая прибыль на EBT | 74.69% |
EBT к EBIT | 124.14% |
EBIT по отношению к выручке | 1.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 56 |
Дни просроченных запасов | 56 |
Операционный цикл | 59.24 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
Цикл конвертации денежных средств | 45 |
Оборот дебиторской задолженности | 119.99 |
Оборот кредиторской задолженности | 25.58 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.49 |
Оборачиваемость основных средств | 6.34 |
Оборачиваемость активов | 0.96 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.91, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.85, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.91 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.04 |
Денежные средства на акцию | 6.85 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.02 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.52 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.99 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.99 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 68.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 74.73%, и общего долга к капитализации, 75.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 68.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 74.73% |
Общий долг к капитализации | 75.62% |
Процентное покрытие | 0.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 167.72, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 38.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 37.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 167.72 |
Чистая прибыль на акцию | 3.03 |
Балансовая стоимость на акцию | 38.39 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 37.50 |
Акционерный капитал на акцию | 38.39 |
Процентный долг на акцию | 123.87 |
Капитальные вложения на акцию | -2.94 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.61%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -12.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -111.49%, и рост операционной прибыли, -111.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -1.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -0.66%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -10.61% |
Рост валовой прибыли | -12.23% |
Рост EBIT | -111.49% |
Рост операционной прибыли | -111.49% |
Рост чистой прибыли | -1.15% |
Рост прибыли на акцию | -0.66% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -0.33% |
Рост средневзвешенных акций | -0.37% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.67% |
Рост операционного денежного потока | -64.26% |
Рост свободного денежного потока | -100.78% |
10-летний рост выручки на акцию | 198.23% |
5-летний рост выручки на акцию | 61.01% |
3-летний рост выручки на акцию | 44.43% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 205.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 210.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -29.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 37.48% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -37.27% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -33.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 158.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 99.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 43.53% |
Рост дебиторской задолженности | -25.98% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.29% |
Рост активов | 5.13% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.61% |
Рост долга | 3.16% |
Рост расходов на НИОКР | 300.00% |
Рост расходов SGA | -8.08% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 30,948,386,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.96, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.08, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.20%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.51%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -101.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 30,948,386,000 |
Качество доходов | 0.96 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Исследования и разработки к выручке | 0.20% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.51% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -101.46% |
Капитальные затраты к выручке | -1.75% |
Капитальные затраты к амортизации | -168.10% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.45% |
Число Грэма | 51.15 |
Рентабельность материальных активов | 1.75% |
Грэхем Чистый чистый | -116.08 |
Оборотный капитал | 2,914,305,000 |
Стоимость материальных активов | 5,932,482,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -16,224,366,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 259,968,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 880,150,000 |
Средние запасы | 3,702,106,000 |
Выданные дни продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 14 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 56 |
ROIC | -0.37% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1671.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.85 |
Отношение цены к объему продаж | 0.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.45 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.43 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -5.66 |
Цена Справедливая стоимость | 1.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.45 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1671.28 |
Отношение цены к материальной книге | 2.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.17 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 200.83 |
EV к операционному денежному потоку | 67.48 |
Доходность прибыли | 3.83% |
Доходность свободного денежного потока | -0.05% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CarMax, Inc. (KMX) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.396 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CarMax, Inc.?
Тикерный символ акций CarMax, Inc. - KMX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CarMax, Inc. - 1997-02-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 71.040 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 11180843520.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.427 - это 0.427 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 29836.