Realty Income Corporation
Символ: O
NYSE
54.79
USDРыночная цена сегодня
58.6810
Коэффициент P/E
-31.1009
PEG Ratio
47.18B
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
Realty Income Corporation (O) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
861.15M
Маржа валовой прибыли
0.94%
Маржа операционной прибыли
0.58%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности O дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.81% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.78%, и EBT на EBIT, 32.78%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 58.32%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.12% |
Эффективная ставка налога | 6.81% |
Чистая прибыль на EBT | 92.78% |
EBT к EBIT | 32.78% |
EBIT по отношению к выручке | 58.32% |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.60, и свободный денежный поток на акцию, 3.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.81, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 2.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.68, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.60 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.53 |
Денежные средства на акцию | 0.81 |
Коэффициент выплат | 2.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.68 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 54.83 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.80 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 4.32 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Процентное покрытие | 4.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 47.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 35.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.89 |
Чистая прибыль на акцию | 1.26 |
Балансовая стоимость на акцию | 47.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 35.18 |
Акционерный капитал на акцию | 47.58 |
Процентный долг на акцию | 32.89 |
Капитальные вложения на акцию | -0.10 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.99%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.68%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 37.08%, и рост операционной прибыли, 37.08%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 0.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -11.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.99% |
Рост валовой прибыли | 20.68% |
Рост EBIT | 37.08% |
Рост операционной прибыли | 37.08% |
Рост чистой прибыли | 0.33% |
Рост прибыли на акцию | -11.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -11.27% |
Рост средневзвешенных акций | 13.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 13.21% |
Рост дивидендов на акцию | 2.91% |
Рост операционного денежного потока | 15.40% |
Рост свободного денежного потока | 17.09% |
10-летний рост выручки на акцию | 45.15% |
5-летний рост выручки на акцию | 28.43% |
3-летний рост выручки на акцию | 23.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 57.93% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 31.49% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 32.28% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -1.61% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 0.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 10.01% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 69.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 70.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 49.56% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 29.65% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 15.93% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 9.24% |
Рост дебиторской задолженности | 72.78% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.54% |
Рост активов | 16.32% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.38% |
Рост долга | 12.82% |
Рост расходов SGA | 4.39% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 61,508,523,160, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.37, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.14%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.32%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 61,508,523,160 |
Качество доходов | 3.37 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 15.14% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.32% |
Капитальные затраты к выручке | -1.68% |
Капитальные затраты к амортизации | -3.62% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.64% |
Число Грэма | 36.73 |
Рентабельность материальных активов | 1.78% |
Грэхем Чистый чистый | -32.48 |
Оборотный капитал | 1,007,004,000 |
Стоимость материальных активов | 24,357,584,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -21,774,671,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,047,354,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 232,856,499.5 |
Средние запасы | 30,500,500 |
Выданные дни продаж | 232 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 77 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 36 |
ROIC | 2.96% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 10.74, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.17 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.17 |
Отношение цены к объему продаж | 10.74 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -31.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.46 |
Цена Справедливая стоимость | 1.17 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.99 |
Отношение цены к материальной книге | 1.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 15.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.69 |
EV к операционному денежному потоку | 20.79 |
Доходность прибыли | 2.19% |
Доходность свободного денежного потока | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Realty Income Corporation (O) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 58.681 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Realty Income Corporation?
Тикерный символ акций Realty Income Corporation - O.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Realty Income Corporation - 1994-10-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 54.790 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 47182408500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -31.101 - это -31.101 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 418.