Omega Healthcare Investors, Inc.
Символ: OHI
NYSE
30.42
USDРыночная цена сегодня
27.6561
Коэффициент P/E
-1.0755
PEG Ratio
7.46B
Капитал MRK
- 0.09%
Доходность DIV
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.88%
Маржа операционной прибыли
0.70%
Маржа чистой прибыли
0.28%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности OHI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 726.49% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (196.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (119.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 726.49% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 196.92% |
Коэффициент наличности | 119.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности OHI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 29.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2.26% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.46%, и EBT на EBIT, 42.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 70.47%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 29.95% |
Эффективная ставка налога | 2.26% |
Чистая прибыль на EBT | 93.46% |
EBT к EBIT | 42.50% |
EBIT по отношению к выручке | 70.47% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.26 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 417.26% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 197 |
Операционный цикл | 87.48 |
Цикл конвертации денежных средств | 87 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.17 |
Оборот товарно-материальных запасов | 118271000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 0.17 |
Оборачиваемость активов | 0.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.68, и свободный денежный поток на акцию, 2.55, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.48, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 2.38 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.67, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.68 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.55 |
Денежные средства на акцию | 1.48 |
Коэффициент выплат | 2.38 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.67 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.57 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 20.74 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.96 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 55.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 56.74%, и общего долга к капитализации, 58.86%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 55.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 56.74% |
Общий долг к капитализации | 58.86% |
Процентное покрытие | 2.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.56 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.95 |
Чистая прибыль на акцию | 1.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.96 |
Акционерный капитал на акцию | 14.86 |
Процентный долг на акцию | 22.05 |
Капитальные вложения на акцию | -0.16 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.14%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.53%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 104.04%, и рост операционной прибыли, 104.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -43.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -44.20%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.14% |
Рост валовой прибыли | 8.53% |
Рост EBIT | 104.04% |
Рост операционной прибыли | 104.04% |
Рост чистой прибыли | -43.27% |
Рост прибыли на акцию | -44.20% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -44.57% |
Рост средневзвешенных акций | 1.79% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.52% |
Рост дивидендов на акцию | -0.06% |
Рост операционного денежного потока | -1.28% |
Рост свободного денежного потока | 0.21% |
10-летний рост выручки на акцию | 10.59% |
5-летний рост выручки на акцию | -10.29% |
3-летний рост выручки на акцию | 0.78% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 7.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 3.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -17.41% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -31.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -28.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 43.94% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 34.06% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -13.57% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -11.89% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 43.93% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 1.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -0.42% |
Рост дебиторской задолженности | 17.81% |
Рост товарно-материальных запасов | 53.48% |
Рост активов | -3.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.71% |
Рост долга | -4.15% |
Рост расходов SGA | 19.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,998,021,380, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.06%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,998,021,380 |
Качество доходов | 2.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.06% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.15% |
Капитальные затраты к выручке | -4.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -11.89% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.69% |
Число Грэма | 18.35 |
Рентабельность материальных активов | 2.86% |
Грэхем Чистый чистый | 16.44 |
Оборотный капитал | 1,953,283,000 |
Стоимость материальных активов | 3,118,394,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,093,636,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,592,789,500 |
Средние запасы | 633,284,500 |
Выданные дни продаж | 662 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 18630 |
ROIC | 8.99% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.77, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.49, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.15 |
Отношение цены к объему продаж | 7.77 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.49 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.08 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.42 |
Цена Справедливая стоимость | 2.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.49 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.12 |
Отношение цены к материальной книге | 2.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 12.63 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.47 |
EV к операционному денежному потоку | 19.42 |
Доходность прибыли | 3.28% |
Доходность свободного денежного потока | 7.86% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.656 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Omega Healthcare Investors, Inc.?
Тикерный символ акций Omega Healthcare Investors, Inc. - OHI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Omega Healthcare Investors, Inc. - 1992-08-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 30.420 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7462117260.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.076 - это -1.076 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 57.