Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.251% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.096%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.016%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.003%, демонстрирует способность Ventas, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Ventas, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.008% в размере -0.008%. Кроме того, способность Ventas, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.019%.
Цены на акции
Цена акций Ventas, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $44.71, в то время как ее низкая точка составила $43.64. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Ventas, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VTR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 84.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (81.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (59.38%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
84.98%
Коэффициент быстрой ликвидности
81.42%
Коэффициент наличности
59.38%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VTR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -19.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 1.07% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 7.97%, и EBT на EBIT, 205.19%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -9.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-19.77%
Эффективная ставка налога
1.07%
Чистая прибыль на EBT
7.97%
EBT к EBIT
205.19%
EBIT по отношению к выручке
-9.63%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.85 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 1808.85% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
81
Дни просроченных запасов
77
Операционный цикл
97.12
Дни просроченной кредиторской задолженности
108
Цикл конвертации денежных средств
-10
Оборот дебиторской задолженности
18.09
Оборот кредиторской задолженности
3.39
Оборот товарно-материальных запасов
4.74
Оборачиваемость основных средств
0.21
Оборачиваемость активов
0.19
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.02, и свободный денежный поток на акцию, 1.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.71, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -9.96 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.26, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
3.02
Свободный денежный поток на акцию
1.96
Денежные средства на акцию
1.71
Коэффициент выплат
-9.96
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.26
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.65
Коэффициент покрытия денежного потока
0.09
Коэффициент краткосрочного покрытия
148.43
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.86
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.06
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 54.97% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.44показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.04%, и общего долга к капитализации, 59.06%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
54.97%
Отношение долга к собственному капиталу
1.44
Долгосрочный долг к капитализации
59.04%
Общий долг к капитализации
59.06%
Процентное покрытие
-0.77
Отношение денежного потока к долгу
0.09
Мультипликатор собственного капитала компании
2.62
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.19, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 23.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 18.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
11.19
Чистая прибыль на акцию
-0.10
Балансовая стоимость на акцию
23.61
Материальная балансовая стоимость на акцию
18.29
Акционерный капитал на акцию
23.61
Процентный долг на акцию
35.03
Капитальные вложения на акцию
-0.65
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.93%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -58.26%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 46.48%, и рост операционной прибыли, 46.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -0.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 9.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
8.93%
Рост валовой прибыли
-58.26%
Рост EBIT
46.48%
Рост операционной прибыли
46.48%
Рост чистой прибыли
-0.10%
Рост прибыли на акцию
9.09%
Рост разводненной прибыли на акцию
9.09%
Рост средневзвешенных акций
7.62%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
7.62%
Рост дивидендов на акцию
-6.66%
Рост операционного денежного потока
6.64%
Рост свободного денежного потока
40.39%
10-летний рост выручки на акцию
16.58%
5-летний рост выручки на акцию
6.47%
3-летний рост выручки на акцию
10.12%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-27.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
-23.33%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-23.46%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-106.58%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-108.87%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-108.67%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-21.69%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-17.65%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-13.40%
10-летний рост дивидендов на акцию
-34.30%
5-летний рост дивидендов на акцию
-43.08%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-27.61%
Рост дебиторской задолженности
-63.86%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
2.35%
Рост балансовой стоимости на акцию
-13.16%
Рост долга
6.60%
Рост расходов SGA
2.76%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 33,230,293,560, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -29.15, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
33,230,293,560
Качество доходов
-29.15
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Нематериальные активы к общему объему активов
10.11%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-21.72%
Капитальные затраты к выручке
-5.77%
Капитальные затраты к амортизации
-22.25%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.69%
Число Грэма
7.36
Рентабельность материальных активов
-0.18%
Грэхем Чистый чистый
-35.26
Оборотный капитал
-314,071,000
Стоимость материальных активов
7,348,135,000
Чистая стоимость текущих активов
-14,010,195,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
365,591,500
Средняя кредиторская задолженность
1,036,652,500
Средние запасы
225,677,500
Выданные дни продаж
16
Дни просроченной кредиторской задолженности
102
ROIC
2.61%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.04
Соотношение цены и стоимости книги
2.04
Отношение цены к объему продаж
4.17
Цена Коэффициент денежного потока
15.74
Коэффициент отношения прибыли к росту
-58.34
Мультипликатор стоимости предприятия
3.23
Цена Справедливая стоимость
2.04
Соотношение цены и операционного денежного потока
15.74
Отношение цены к свободным денежным потокам
24.29
Отношение цены к материальной книге
2.11
Стоимость предприятия к объему продаж
7.39
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
18.15
EV к операционному денежному потоку
27.82
Доходность прибыли
-0.20%
Доходность свободного денежного потока
4.67%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
