Whitestone REIT
Символ: WSR
NYSE
12.34
USDРыночная цена сегодня
24.9771
Коэффициент P/E
-1.0303
PEG Ratio
616.50M
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Whitestone REIT (WSR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.64%
Маржа операционной прибыли
0.43%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WSR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 219.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (176.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.57%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 219.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 176.42% |
Коэффициент наличности | 15.57% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WSR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.01% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.49%, и EBT на EBIT, 40.22%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 43.09%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.33% |
Эффективная ставка налога | 1.01% |
Чистая прибыль на EBT | 95.49% |
EBT к EBIT | 40.22% |
EBIT по отношению к выручке | 43.09% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 176 |
Операционный цикл | 157.19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 216 |
Цикл конвертации денежных средств | -59 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.32 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.69 |
Оборот товарно-материальных запасов | 54185000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 14.33 |
Оборачиваемость активов | 0.13 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.08, и свободный денежный поток на акцию, 1.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.12, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.96 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.36, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.08 |
Денежные средства на акцию | 0.12 |
Коэффициент выплат | 0.96 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.36 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.08 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.28 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 57.56% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.53показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 60.50%, и общего долга к капитализации, 60.50%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 57.56% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.53 |
Долгосрочный долг к капитализации | 60.50% |
Общий долг к капитализации | 60.50% |
Процентное покрытие | 1.80 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.08 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.66 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.99, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.39, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.36, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.99 |
Чистая прибыль на акцию | 0.39 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.36 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.48 |
Акционерный капитал на акцию | 8.36 |
Процентный долг на акцию | 13.75 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -29.08%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 16.19%, и рост операционной прибыли, 16.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -45.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -45.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.22% |
Рост валовой прибыли | -29.08% |
Рост EBIT | 16.19% |
Рост операционной прибыли | 16.19% |
Рост чистой прибыли | -45.62% |
Рост прибыли на акцию | -45.83% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -46.48% |
Рост средневзвешенных акций | 0.50% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.73% |
Рост дивидендов на акцию | 2.65% |
Рост операционного денежного потока | 1.93% |
Рост свободного денежного потока | 1.93% |
10-летний рост выручки на акцию | -13.32% |
5-летний рост выручки на акцию | -2.09% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.06% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -30.95% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -9.17% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -9.65% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 84.10% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -28.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 171.27% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -30.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -6.33% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 6.32% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -57.50% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -58.19% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -19.80% |
Рост дебиторской задолженности | 19.14% |
Рост товарно-материальных запасов | 3516400000.00% |
Рост активов | 0.95% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.61% |
Рост долга | 2.37% |
Рост расходов SGA | 14.32% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,220,584,290, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.36, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,220,584,290 |
Качество доходов | 2.36 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.14 |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.52% |
Число Грэма | 8.54 |
Рентабельность материальных активов | 1.72% |
Грэхем Чистый чистый | -12.54 |
Оборотный капитал | 16,057,000 |
Стоимость материальных активов | 419,617,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -632,729,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 29,525,999.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 36,333,500 |
Средние запасы | 17,582,001 |
Выданные дни продаж | 79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 169 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 163 |
ROIC | 5.03% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.38, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.37, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.46 |
Отношение цены к объему продаж | 4.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.37 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.28 |
Цена Справедливая стоимость | 1.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.37 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.38 |
Отношение цены к материальной книге | 1.47 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.25 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.00 |
EV к операционному денежному потоку | 26.95 |
Доходность прибыли | 3.15% |
Доходность свободного денежного потока | 7.44% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Whitestone REIT (WSR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.977 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Whitestone REIT?
Тикерный символ акций Whitestone REIT - WSR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Whitestone REIT - 2010-08-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.340 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 616501464.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.030 - это -1.030 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 80.