Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.042% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.013%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.010%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.027%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Digital China Group Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Digital China Group Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.143%. Okrem toho zdatnosť Digital China Group Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.102% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Digital China Group Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $30.26, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $29.51. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000034.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 120.42% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (73.61%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (18.66%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
120.42%
Rýchly pomer
73.61%
Ukazovateľ hotovosti
18.66%
Ukazovatele ziskovosti
000034.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 1.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.32%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 77.21%, a EBT na EBIT, 99.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.27%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
1.27%
Efektívna daňová sadzba
20.32%
Čistý zisk na EBT
77.21%
EBT na EBIT
99.94%
EBIT na tržby
1.27%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.20 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
74
Dni nesplatených zásob
42
Prevádzkový cyklus
91.22
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
52
Obrat pohľadávok
7.43
Obrat záväzkov
9.22
Obrat zásob
8.67
Obrat dlhodobého majetku
151.22
Obrat aktív
2.70
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.65, a voľný peňažný tok na akciu, -1.45, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.41, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.65
Voľný peňažný tok na akciu
-1.45
Peňažné prostriedky na akciu
8.41
Výplatný pomer
1.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
2.24
Pomer krytia peňažných tokov
-0.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.81
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.23
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 39.79% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.02 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 37.66%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 66.92%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.50 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
39.79%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.02
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
37.66%
Celkový dlh ku kapitalizácii
66.92%
Úrokové krytie
2.50
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.08
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 178.65, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.78, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 10.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
178.65
Čistý príjem na akciu
1.75
Účtovná hodnota na akciu
12.78
Hmotná účtovná hodnota na akciu
10.91
Vlastný kapitál na akciu
12.78
Úrokový dlh na akciu
26.42
Kapitálové výdavky na akciu
-0.61
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 3.23%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -25.00%, a rast prevádzkových príjmov, -25.00%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 16.66%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 11.46%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
3.23%
Rast hrubého zisku
4.90%
Rast EBIT
-25.00%
Rast prevádzkového príjmu
-25.00%
Rast čistého príjmu
16.66%
Rast zisku na akciu
11.46%
Rast zriedeného zisku na akciu
12.18%
Rast váženého priemeru akcií
4.34%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
4.00%
Rast dividend na akciu
34.23%
Rast prevádzkového peňažného toku
-118.10%
Rast voľných peňažných tokov
-194.13%
10-ročný rast výnosov na akciu
11138.87%
5-ročný rast výnosov na akciu
42.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
25.67%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-1145.17%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-141.02%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-110.05%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3400.05%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
123.38%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
81.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3939.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
117.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
76.08%
10-ročný rast dividend na akciu
73319.04%
5-ročný rast dividendy na akciu
75.79%
3-ročný rast dividendy na akciu
54.32%
Rast pohľadávok
13.08%
Rast zásob
-1.26%
Rast aktív
11.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.88%
Rast dlhu
31.69%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
18.10%
Rast výdavkov SGA
5.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 31,131,905,610, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.13, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.35% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 269.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
31,131,905,610
Kvalita príjmov
-0.13
Výskum a vývoj k tržbám
0.29%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.35%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
269.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-448.97%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.03%
Grahamovo číslo
22.43
Návratnosť hmotného majetku
2.73%
Graham Čistý čistý
-15.87
Pracovný kapitál
6,316,434,123
Hodnota hmotného majetku
7,305,050,784
Čistá hodnota obežného majetku
357,190,951
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
16,559,299,229
Priemerné záväzky
12,813,708,558
Priemerné zásoby
12,416,323,099
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
39
ROIC
4.69%
ROE
0.14%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.18, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.18, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -20.37, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -45.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.18
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.18
Pomer ceny k tržbám
0.16
Pomer ceny k peňažným tokom
-45.14
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
3.33
Cena Reálna hodnota
2.18
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-45.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-20.37
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.29
Podniková hodnota k tržbám
0.26
Hodnota podniku nad EBITDA
15.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-205.63
Výnos zo zisku
5.98%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.86%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
