Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.193% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.120%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.153%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.039%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.042%. Okrem toho zdatnosť Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.032% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.68, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.62. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000557.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 702.10% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (663.65%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (628.21%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
702.10%
Rýchly pomer
663.65%
Ukazovateľ hotovosti
628.21%
Ukazovatele ziskovosti
000557.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.94% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.05%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.95%, a EBT na EBIT, 157.41%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.03%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.94%
Efektívna daňová sadzba
19.05%
Čistý zisk na EBT
80.95%
EBT na EBIT
157.41%
EBIT na tržby
12.03%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.02 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 6 a miera obratu pohľadávok 1268.65% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
664
Dni nesplatených zásob
10
Prevádzkový cyklus
39.03
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
8
Obrat pohľadávok
12.69
Obrat záväzkov
11.59
Obrat zásob
35.59
Obrat dlhodobého majetku
0.52
Obrat aktív
0.25
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.37, a voľný peňažný tok na akciu, 0.18, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.55, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.37
Voľný peňažný tok na akciu
0.18
Peňažné prostriedky na akciu
1.55
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.50
Pomer krytia peňažných tokov
55.59
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
111.84
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.99
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.99
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.15% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.16%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.15%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.16%
Pomer peňažných tokov k dlhu
55.59
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.07
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.01, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.73, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.14
Čistý príjem na akciu
0.17
Účtovná hodnota na akciu
4.01
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.73
Vlastný kapitál na akciu
4.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -6.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -22.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -41.36%, a rast prevádzkových príjmov, -41.36%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 1.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 6.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-6.73%
Rast hrubého zisku
-22.97%
Rast EBIT
-41.36%
Rast prevádzkového príjmu
-41.36%
Rast čistého príjmu
1.86%
Rast zisku na akciu
6.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
6.25%
Rast prevádzkového peňažného toku
20.71%
Rast voľných peňažných tokov
-28.34%
10-ročný rast výnosov na akciu
7254.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
118.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
85.89%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2298.55%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
180.23%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
284.75%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3096.40%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
64.49%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
41.19%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1879.63%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
18.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
13.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-48.67%
Rast zásob
2.69%
Rast aktív
2.15%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.27%
Rast dlhu
-90.56%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-46.69%
Rast výdavkov SGA
-8.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,972,595,767.05, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.73, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.36%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.38% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -43.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,972,595,767.05
Kvalita príjmov
2.73
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.36%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.38%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-43.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-17.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-149.97%
Grahamovo číslo
3.87
Návratnosť hmotného majetku
4.13%
Graham Čistý čistý
4.31
Pracovný kapitál
2,045,276,551
Hodnota hmotného majetku
5,442,572,996
Čistá hodnota obežného majetku
1,999,649,622
Priemerné pohľadávky
414,806,356
Priemerné záväzky
201,132,980.5
Priemerné zásoby
46,548,787.5
Počet dní neuhradených tržieb
62
Počet dní neuhradených záväzkov
36
Počet dní zásob na sklade
13
ROIC
2.67%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.18, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.18, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.33, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.01, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.92, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.18
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.18
Pomer ceny k tržbám
4.33
Pomer ceny k peňažným tokom
12.92
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.02
Násobok hodnoty podniku
61.92
Cena Reálna hodnota
1.18
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.92
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.01
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.21
Podniková hodnota k tržbám
2.99
Hodnota podniku nad EBITDA
36.67
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.51
Výnos zo zisku
3.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.33%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
