Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.647% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.323%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.152%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.059%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti HBIS Resources Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív HBIS Resources Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.105%. Okrem toho zdatnosť HBIS Resources Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.134% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HBIS Resources Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $17.29, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $16.64. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000923.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 620.78% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (530.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (467.64%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
620.78%
Rýchly pomer
530.35%
Ukazovateľ hotovosti
467.64%
Ukazovatele ziskovosti
000923.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 47.96%, a EBT na EBIT, 98.39%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 32.26%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.74%
Efektívna daňová sadzba
32.54%
Čistý zisk na EBT
47.96%
EBT na EBIT
98.39%
EBIT na tržby
32.26%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.21 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 5 a miera obratu pohľadávok 593.21% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
530
Dni nesplatených zásob
113
Prevádzkový cyklus
174.65
Počet dní nesplatených záväzkov
146
Cyklus konverzie hotovosti
28
Obrat pohľadávok
5.93
Obrat záväzkov
2.49
Obrat zásob
3.23
Obrat dlhodobého majetku
0.93
Obrat aktív
0.38
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 3.04, a voľný peňažný tok na akciu, 1.65, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7.86, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.31, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
3.04
Voľný peňažný tok na akciu
1.65
Peňažné prostriedky na akciu
7.86
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.31
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.54
Pomer krytia peňažných tokov
748.10
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
930.02
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.20
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.20
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.02% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.01%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.03%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.02%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.03%
Pomer peňažných tokov k dlhu
748.10
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.99, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.40, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.99
Čistý príjem na akciu
1.40
Účtovná hodnota na akciu
14.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.86
Vlastný kapitál na akciu
14.10
Kapitálové výdavky na akciu
-1.37
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.10%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 46.72%, a rast prevádzkových príjmov, 46.72%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -5.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -5.41%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.10%
Rast hrubého zisku
13.06%
Rast EBIT
46.72%
Rast prevádzkového príjmu
46.72%
Rast čistého príjmu
-5.67%
Rast zisku na akciu
-5.41%
Rast zriedeného zisku na akciu
-5.41%
Rast dividend na akciu
0.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
100.07%
Rast voľných peňažných tokov
589.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
377.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.01%
3-ročný rast výnosov na akciu
-1.15%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
381.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
152.93%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-35.96%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
6653.14%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
580.24%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-39.42%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
434.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
44.82%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
23.92%
10-ročný rast dividend na akciu
150.12%
5-ročný rast dividendy na akciu
-74.08%
3-ročný rast dividendy na akciu
16.64%
Rast pohľadávok
32.21%
Rast zásob
-23.04%
Rast aktív
2.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
2.74%
Rast dlhu
-20.50%
Rast výdavkov SGA
-16.54%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 6,086,976,717.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.22, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.37% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -57.84%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,086,976,717.2
Kvalita príjmov
1.22
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.37%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-57.84%
Kapitálové výdavky k príjmom
-15.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-517.69%
Grahamovo číslo
21.06
Návratnosť hmotného majetku
5.95%
Graham Čistý čistý
3.35
Pracovný kapitál
5,839,532,956
Hodnota hmotného majetku
11,655,188,726
Čistá hodnota obežného majetku
3,197,379,625
Priemerné pohľadávky
1,245,653,238
Priemerné záväzky
668,661,756.5
Priemerné zásoby
587,265,990
Počet dní neuhradených tržieb
88
Počet dní neuhradených záväzkov
120
Počet dní zásob na sklade
86
ROIC
13.99%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.46, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.15, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.27
Pomer ceny k tržbám
1.95
Pomer ceny k peňažným tokom
6.15
Pomer ceny a zisku k rastu
0.01
Násobok hodnoty podniku
9.44
Cena Reálna hodnota
1.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.15
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.46
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.19
Podniková hodnota k tržbám
1.04
Hodnota podniku nad EBITDA
3.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.94
Výnos zo zisku
8.32%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.94%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
