Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.409% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.138%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.118%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.078%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Newland Digital Technology Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Newland Digital Technology Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.150%. Okrem toho zdatnosť Newland Digital Technology Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.155% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Newland Digital Technology Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $17.93, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $17.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000997.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 140.52% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (112.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (61.30%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
140.52%
Rýchly pomer
112.31%
Ukazovateľ hotovosti
61.30%
Ukazovatele ziskovosti
000997.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.69%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.85%, a EBT na EBIT, 99.78%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.74%
Efektívna daňová sadzba
8.69%
Čistý zisk na EBT
85.85%
EBT na EBIT
99.78%
EBIT na tržby
13.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 338.78% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
112
Dni nesplatených zásob
72
Prevádzkový cyklus
180.02
Počet dní nesplatených záväzkov
52
Cyklus konverzie hotovosti
128
Obrat pohľadávok
3.39
Obrat záväzkov
7.07
Obrat zásob
5.05
Obrat dlhodobého majetku
17.68
Obrat aktív
0.66
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.31, a voľný peňažný tok na akciu, 1.26, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3.31, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.31 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.31
Voľný peňažný tok na akciu
1.26
Peňažné prostriedky na akciu
3.31
Výplatný pomer
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
1.04
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.06
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
25.48
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.84
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.39% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.19 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 16.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 203.13 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.39%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.19
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
16.10%
Úrokové krytie
203.13
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.04
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.31, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.78, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.14
Čistý príjem na akciu
0.99
Účtovná hodnota na akciu
6.31
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.78
Vlastný kapitál na akciu
6.31
Úrokový dlh na akciu
1.28
Kapitálové výdavky na akciu
-0.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 38.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 180.29%, a rast prevádzkových príjmov, 180.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 362.91%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 360.53%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.94%
Rast hrubého zisku
38.34%
Rast EBIT
180.29%
Rast prevádzkového príjmu
180.29%
Rast čistého príjmu
362.91%
Rast zisku na akciu
360.53%
Rast zriedeného zisku na akciu
360.53%
Rast dividend na akciu
13.63%
Rast prevádzkového peňažného toku
113.16%
Rast voľných peňažných tokov
147.17%
10-ročný rast výnosov na akciu
303.78%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
16.38%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
338.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
4069.59%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
351.52%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
314.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
70.91%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
120.03%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
258.06%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
21.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
4.40%
10-ročný rast dividend na akciu
288.47%
5-ročný rast dividendy na akciu
148.88%
3-ročný rast dividendy na akciu
117.11%
Rast pohľadávok
-5.80%
Rast zásob
-16.81%
Rast aktív
13.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.49%
Rast dlhu
137.93%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-3.76%
Rast výdavkov SGA
16.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,563,740,961.5, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.17, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.66%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.44% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,563,740,961.5
Kvalita príjmov
2.17
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
7.66%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.44%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.71%
Kapitálové výdavky k odpisom
-59.27%
Grahamovo číslo
11.86
Návratnosť hmotného majetku
8.13%
Graham Čistý čistý
0.18
Pracovný kapitál
1,617,778,735
Hodnota hmotného majetku
5,857,534,785
Čistá hodnota obežného majetku
1,447,111,552
Priemerné pohľadávky
2,253,039,161
Priemerné záväzky
834,458,741
Priemerné zásoby
971,744,812
Počet dní neuhradených tržieb
97
Počet dní neuhradených záväzkov
67
Počet dní zásob na sklade
65
ROIC
13.38%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.50, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.50, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.05, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.00, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.50
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.50
Pomer ceny k tržbám
2.05
Pomer ceny k peňažným tokom
12.56
Násobok hodnoty podniku
10.39
Cena Reálna hodnota
2.50
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.00
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.09
Podniková hodnota k tržbám
2.01
Hodnota podniku nad EBITDA
9.30
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.44
Výnos zo zisku
5.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.97%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
