Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.138% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.050%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.019%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.022%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti KG Chemical Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív KG Chemical Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.197%. Okrem toho zdatnosť KG Chemical Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.082% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KG Chemical Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5980, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5870. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 001390.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 136.06% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (70.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (11.97%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
136.06%
Rýchly pomer
70.51%
Ukazovateľ hotovosti
11.97%
Ukazovatele ziskovosti
001390.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.97% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.98%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 38.33%, a EBT na EBIT, 100.33%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.97%
Efektívna daňová sadzba
20.98%
Čistý zisk na EBT
38.33%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na tržby
4.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.36 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
71
Dni nesplatených zásob
54
Prevádzkový cyklus
91.60
Počet dní nesplatených záväzkov
27
Cyklus konverzie hotovosti
64
Obrat pohľadávok
9.78
Obrat záväzkov
13.46
Obrat zásob
6.72
Obrat dlhodobého majetku
2.70
Obrat aktív
1.14
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4130.13, a voľný peňažný tok na akciu, 35.69, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11676.54, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4130.13
Voľný peňažný tok na akciu
35.69
Peňažné prostriedky na akciu
11676.54
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.01
Pomer krytia peňažných tokov
0.17
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.36
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.01
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.01
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 21.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.84 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 49.79%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 64.83%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
21.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.84
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
49.79%
Celkový dlh ku kapitalizácii
64.83%
Úrokové krytie
3.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.17
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
8.51
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 134888.96, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1446.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13866.11, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 48056.39, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
134888.96
Čistý príjem na akciu
1446.02
Účtovná hodnota na akciu
13866.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
48056.39
Vlastný kapitál na akciu
13866.11
Úrokový dlh na akciu
26785.78
Kapitálové výdavky na akciu
-4233.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 35.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -11.74%, a rast prevádzkových príjmov, -11.74%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -85.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -85.72%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
35.20%
Rast hrubého zisku
9.93%
Rast EBIT
-11.74%
Rast prevádzkového príjmu
-11.74%
Rast čistého príjmu
-85.43%
Rast zisku na akciu
-85.72%
Rast zriedeného zisku na akciu
-85.72%
Rast váženého priemeru akcií
2.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.05%
Rast dividend na akciu
13.06%
Rast prevádzkového peňažného toku
1.79%
Rast voľných peňažných tokov
-98.61%
10-ročný rast výnosov na akciu
60.39%
5-ročný rast výnosov na akciu
31.56%
3-ročný rast výnosov na akciu
135.35%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-30.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-9.35%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-11.49%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
225.68%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
439.56%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-39.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-29.52%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-29.81%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
133.35%
10-ročný rast dividend na akciu
33.80%
3-ročný rast dividendy na akciu
90.97%
Rast pohľadávok
-26.16%
Rast zásob
38.68%
Rast aktív
11.98%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
13.69%
Rast dlhu
8.97%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
6289.26%
Rast výdavkov SGA
105.51%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,882,611,958,688, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.95, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.07%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.80% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -99.14%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,882,611,958,688
Kvalita príjmov
2.95
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.07%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.80%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-99.14%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-101.62%
Grahamovo číslo
21240.09
Návratnosť hmotného majetku
1.30%
Graham Čistý čistý
-32080.13
Pracovný kapitál
876,019,641,323
Hodnota hmotného majetku
3,182,547,505,315
Čistá hodnota obežného majetku
-876,642,733,760
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
1,075,165,971,793.5
Priemerné záväzky
495,565,506,842
Priemerné zásoby
985,867,795,218.5
Počet dní neuhradených tržieb
37
Počet dní neuhradených záväzkov
27
Počet dní zásob na sklade
54
ROIC
13.38%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.42, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.42, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 157.19, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 1.36, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.42
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.42
Pomer ceny k tržbám
0.04
Pomer ceny k peňažným tokom
1.36
Pomer ceny a zisku k rastu
0.05
Násobok hodnoty podniku
-0.92
Cena Reálna hodnota
0.42
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
1.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
157.19
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.49
Podniková hodnota k tržbám
0.21
Hodnota podniku nad EBITDA
2.62
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.66
Výnos zo zisku
21.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
