Zjednodušene povedané, HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. má 389.58 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.477% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.281%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.273%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.082%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.112%. Okrem toho zdatnosť HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.103% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.62. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002296.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 338.77% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (213.77%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.24%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
338.77%
Rýchly pomer
213.77%
Ukazovateľ hotovosti
56.24%
Ukazovatele ziskovosti
002296.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.64% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 11.21%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.19%, a EBT na EBIT, 108.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 28.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.64%
Efektívna daňová sadzba
11.21%
Čistý zisk na EBT
89.19%
EBT na EBIT
108.98%
EBIT na tržby
28.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 146.02% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
214
Dni nesplatených zásob
475
Prevádzkový cyklus
724.69
Počet dní nesplatených záväzkov
184
Cyklus konverzie hotovosti
541
Obrat pohľadávok
1.46
Obrat záväzkov
1.98
Obrat zásob
0.77
Obrat dlhodobého majetku
2.11
Obrat aktív
0.30
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.40, a voľný peňažný tok na akciu, 0.39, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.22, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.40
Voľný peňažný tok na akciu
0.39
Peňažné prostriedky na akciu
1.22
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
112.43
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
170.44
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
27.31
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
27.31
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.02%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.07%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 693599.14 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.05%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.07%
Úrokové krytie
693599.14
Pomer peňažných tokov k dlhu
112.43
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.42, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.11, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.87
Čistý príjem na akciu
0.42
Účtovná hodnota na akciu
5.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.04
Vlastný kapitál na akciu
5.11
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 12.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -8.61%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -16.26%, a rast prevádzkových príjmov, -16.26%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 58.08%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 50.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
12.00%
Rast hrubého zisku
-8.61%
Rast EBIT
-16.26%
Rast prevádzkového príjmu
-16.26%
Rast čistého príjmu
58.08%
Rast zisku na akciu
50.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
50.00%
Rast váženého priemeru akcií
3.50%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.50%
Rast dividend na akciu
88.88%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.54%
Rast voľných peňažných tokov
116.19%
10-ročný rast výnosov na akciu
49.12%
5-ročný rast výnosov na akciu
33.51%
3-ročný rast výnosov na akciu
10.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
117.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
964.03%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
19.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
84.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
473.13%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
86.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
9.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
34.65%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.46%
10-ročný rast dividend na akciu
-98.50%
3-ročný rast dividendy na akciu
-99.54%
Rast pohľadávok
-12.75%
Rast zásob
19.94%
Rast aktív
7.42%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.18%
Rast dlhu
-52.42%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-7.08%
Rast výdavkov SGA
185.82%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,983,294,510.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 11.48%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.84% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.56%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,983,294,510.4
Kvalita príjmov
1.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
11.48%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.84%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.14%
Kapitálové výdavky k odpisom
-14.68%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.17%
Grahamovo číslo
6.96
Návratnosť hmotného majetku
6.35%
Graham Čistý čistý
1.16
Pracovný kapitál
948,799,238
Hodnota hmotného majetku
1,964,684,644
Čistá hodnota obežného majetku
873,485,096
Priemerné pohľadávky
559,319,885
Priemerné záväzky
241,375,276
Priemerné zásoby
508,555,577
Počet dní neuhradených tržieb
261
Počet dní neuhradených záväzkov
187
Počet dní zásob na sklade
455
ROIC
4.44%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.85, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.85, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.85, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 26.07, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 25.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.85
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.85
Pomer ceny k tržbám
4.85
Pomer ceny k peňažným tokom
25.12
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.06
Násobok hodnoty podniku
30.80
Cena Reálna hodnota
1.85
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
25.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
26.07
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.64
Podniková hodnota k tržbám
4.09
Hodnota podniku nad EBITDA
19.55
EV k prevádzkovému peňažnému toku
16.43
Výnos zo zisku
5.04%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.32%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
