Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.633% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.197%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.360%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.038%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Andon Health Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Andon Health Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.046%. Okrem toho zdatnosť Andon Health Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.022% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Andon Health Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $44.12, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $42.73. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002432.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 772.87% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (744.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (134.04%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
772.87%
Rýchly pomer
744.30%
Ukazovateľ hotovosti
134.04%
Ukazovatele ziskovosti
002432.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 41.11% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 7.75%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.50%, a EBT na EBIT, 208.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 19.72%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
41.11%
Efektívna daňová sadzba
7.75%
Čistý zisk na EBT
87.50%
EBT na EBIT
208.49%
EBIT na tržby
19.72%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 7.73 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 842.58% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
744
Dni nesplatených zásob
91
Prevádzkový cyklus
134.69
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
105
Obrat pohľadávok
8.43
Obrat záväzkov
12.25
Obrat zásob
3.99
Obrat dlhodobého majetku
6.96
Obrat aktív
0.11
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.91, a voľný peňažný tok na akciu, 2.45, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 22.54, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.02 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.52, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.91
Voľný peňažný tok na akciu
2.45
Peňažné prostriedky na akciu
22.54
Výplatný pomer
0.02
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.52
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.84
Pomer krytia peňažných tokov
0.46
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.06
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
5.98
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.03% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.78%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 13.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 22.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.03%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.78%
Celkový dlh ku kapitalizácii
13.04%
Úrokové krytie
22.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.46
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.12, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 42.97, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 44.12, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.12
Čistý príjem na akciu
2.80
Účtovná hodnota na akciu
42.97
Hmotná účtovná hodnota na akciu
44.12
Vlastný kapitál na akciu
42.97
Úrokový dlh na akciu
3.51
Kapitálové výdavky na akciu
-0.48
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -87.89%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -90.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -95.91%, a rast prevádzkových príjmov, -95.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -92.19%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -92.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-87.89%
Rast hrubého zisku
-90.70%
Rast EBIT
-95.91%
Rast prevádzkového príjmu
-95.91%
Rast čistého príjmu
-92.19%
Rast zisku na akciu
-92.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
-91.92%
Rast váženého priemeru akcií
-1.90%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.23%
Rast dividend na akciu
275.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
-88.93%
Rast voľných peňažných tokov
-89.98%
10-ročný rast výnosov na akciu
700.83%
5-ročný rast výnosov na akciu
433.98%
3-ročný rast výnosov na akciu
53.44%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2875.21%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
1930.13%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
322.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
14083.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
9222.49%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
399.51%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2534.48%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1077.87%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
886.70%
10-ročný rast dividend na akciu
167021.16%
5-ročný rast dividendy na akciu
17680.57%
3-ročný rast dividendy na akciu
17095.83%
Rast pohľadávok
-56.87%
Rast zásob
-59.45%
Rast aktív
4.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.25%
Rast dlhu
396.52%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-0.45%
Rast výdavkov SGA
-48.85%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 16,236,314,270.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 8.28%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.42% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,236,314,270.2
Kvalita príjmov
1.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
8.28%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.42%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.67%
Kapitálové výdavky k odpisom
-197.60%
Grahamovo číslo
52.00
Návratnosť hmotného majetku
5.56%
Graham Čistý čistý
19.93
Pracovný kapitál
10,470,395,213
Hodnota hmotného majetku
19,743,048,203
Čistá hodnota obežného majetku
9,206,240,493
Priemerné pohľadávky
390,792,813.5
Priemerné záväzky
208,174,993.5
Priemerné zásoby
490,254,744.5
Počet dní neuhradených tržieb
27
Počet dní neuhradených záväzkov
31
Počet dní zásob na sklade
83
ROIC
3.08%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.63, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.34, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.08
Pomer ceny k tržbám
7.63
Pomer ceny k peňažným tokom
15.55
Pomer ceny a zisku k rastu
0.09
Násobok hodnoty podniku
17.88
Cena Reálna hodnota
1.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.34
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.88
Podniková hodnota k tržbám
5.10
Hodnota podniku nad EBITDA
18.94
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.05
Výnos zo zisku
7.40%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.68%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
