Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.248% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.150%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.131%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.015%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jinzi Ham Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jinzi Ham Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.018%. Okrem toho zdatnosť Jinzi Ham Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.019% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jinzi Ham Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $4.82, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.61. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002515.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1172.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (983.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (963.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1172.81%
Rýchly pomer
983.59%
Ukazovateľ hotovosti
963.63%
Ukazovatele ziskovosti
002515.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.15%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.43%, a EBT na EBIT, 100.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.98%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.00%
Efektívna daňová sadzba
13.15%
Čistý zisk na EBT
87.43%
EBT na EBIT
100.13%
EBIT na tržby
14.98%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 11.73 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 10, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 10 a miera obratu pohľadávok 1113.47% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
984
Dni nesplatených zásob
387
Prevádzkový cyklus
419.35
Počet dní nesplatených záväzkov
24
Cyklus konverzie hotovosti
395
Obrat pohľadávok
11.13
Obrat záväzkov
15.14
Obrat zásob
0.94
Obrat dlhodobého majetku
0.66
Obrat aktív
0.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.12, a voľný peňažný tok na akciu, -0.01, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.20, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.43, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.12
Voľný peňažný tok na akciu
-0.01
Peňažné prostriedky na akciu
1.20
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.43
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.05
Pomer krytia peňažných tokov
1.42
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.42
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.95
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.95
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.04 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Úrokové krytie 559.39 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.04
Celkový dlh ku kapitalizácii
3.69%
Úrokové krytie
559.39
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.42
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.06
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.31, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.04, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.58, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.52, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.31
Čistý príjem na akciu
0.04
Účtovná hodnota na akciu
2.58
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.52
Vlastný kapitál na akciu
2.58
Úrokový dlh na akciu
-0.02
Kapitálové výdavky na akciu
-0.16
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -29.43%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -29.47%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -17.20%, a rast prevádzkových príjmov, -17.20%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -18.29%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -20.16%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-29.43%
Rast hrubého zisku
-29.47%
Rast EBIT
-17.20%
Rast prevádzkového príjmu
-17.20%
Rast čistého príjmu
-18.29%
Rast zisku na akciu
-20.16%
Rast zriedeného zisku na akciu
-20.16%
Rast váženého priemeru akcií
2.38%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.38%
Rast dividend na akciu
-16.51%
Rast prevádzkového peňažného toku
-70.90%
Rast voľných peňažných tokov
-129.28%
10-ročný rast výnosov na akciu
18.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
-38.08%
3-ročný rast výnosov na akciu
-58.62%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
399.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
161.68%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.45%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
36.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
500.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-36.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
133.10%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
57.90%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
82.70%
10-ročný rast dividend na akciu
-38.35%
5-ročný rast dividendy na akciu
3982.22%
3-ročný rast dividendy na akciu
-64.84%
Rast pohľadávok
16.62%
Rast zásob
-8.35%
Rast aktív
66.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
65.84%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-19.84%
Rast výdavkov SGA
-7.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,443,217,993.3, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.27, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 1.25%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -171.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,443,217,993.3
Kvalita príjmov
2.27
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
1.25%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-171.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-49.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-626.79%
Grahamovo číslo
1.52
Návratnosť hmotného majetku
1.55%
Graham Čistý čistý
1.39
Pracovný kapitál
1,581,168,304
Hodnota hmotného majetku
2,524,447,944
Čistá hodnota obežného majetku
1,574,503,319
Priemerné pohľadávky
26,302,519
Priemerné záväzky
10,197,861
Priemerné zásoby
340,523,531
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
505
ROIC
1.55%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 16.49, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -690.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 38.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.08
Pomer ceny k tržbám
16.49
Pomer ceny k peňažným tokom
38.18
Pomer ceny a zisku k rastu
1.64
Násobok hodnoty podniku
130.43
Cena Reálna hodnota
2.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
38.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-690.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.21
Podniková hodnota k tržbám
14.16
Hodnota podniku nad EBITDA
65.25
EV k prevádzkovému peňažnému toku
49.00
Výnos zo zisku
0.70%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.14%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
