Zjednodušene povedané, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. má 2154.588 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.475% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.391%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.414%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.064%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.071%. Okrem toho zdatnosť Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.064% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $24.54, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $22.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002625.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1255.80% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (1195.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (893.92%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1255.80%
Rýchly pomer
1195.30%
Ukazovateľ hotovosti
893.92%
Ukazovatele ziskovosti
002625.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 47.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.48%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.54%, a EBT na EBIT, 122.24%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.13%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
47.83%
Efektívna daňová sadzba
13.48%
Čistý zisk na EBT
86.54%
EBT na EBIT
122.24%
EBIT na tržby
39.13%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 12.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 12, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 9 a miera obratu pohľadávok 82.79% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
1195
Dni nesplatených zásob
130
Prevádzkový cyklus
571.32
Počet dní nesplatených záväzkov
196
Cyklus konverzie hotovosti
376
Obrat pohľadávok
0.83
Obrat záväzkov
1.86
Obrat zásob
2.80
Obrat dlhodobého majetku
1.10
Obrat aktív
0.15
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.02, a voľný peňažný tok na akciu, -0.27, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.49, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.02
Voľný peňažný tok na akciu
-0.27
Peňažné prostriedky na akciu
2.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
15.13
Pomer krytia peňažných tokov
-9.67
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-9.67
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.07
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.04%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.04%
Pomer peňažných tokov k dlhu
-9.67
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.69, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.69
Čistý príjem na akciu
0.27
Účtovná hodnota na akciu
4.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4.04
Vlastný kapitál na akciu
4.09
Úrokový dlh na akciu
0.02
Kapitálové výdavky na akciu
-0.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 26.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.97%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.50%, a rast prevádzkových príjmov, -1.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 54.85%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 58.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
26.64%
Rast hrubého zisku
32.97%
Rast EBIT
-1.50%
Rast prevádzkového príjmu
-1.50%
Rast čistého príjmu
54.85%
Rast zisku na akciu
58.82%
Rast zriedeného zisku na akciu
58.82%
Rast dividend na akciu
-100.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
-92.44%
Rast voľných peňažných tokov
-71.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
18.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
247.95%
3-ročný rast výnosov na akciu
132.32%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-92.34%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-77.76%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-8.72%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
334.55%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
802.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
257.48%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
370.53%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
26.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
12.05%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
48.88%
Rast zásob
-44.87%
Rast aktív
6.27%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.09%
Rast dlhu
91.37%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
1.90%
Rast výdavkov SGA
153.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,235,493,390.36, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4014.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,235,493,390.36
Kvalita príjmov
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
5.68%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4014.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.94%
Kapitálové výdavky k odpisom
-355.81%
Grahamovo číslo
4.99
Návratnosť hmotného majetku
6.17%
Graham Čistý čistý
2.94
Pracovný kapitál
6,920,409,044
Hodnota hmotného majetku
8,703,411,818
Čistá hodnota obežného majetku
6,913,758,652
Priemerné pohľadávky
1,456,940,594.5
Priemerné záväzky
425,940,917.5
Priemerné zásoby
372,324,921.5
Počet dní neuhradených tržieb
430
Počet dní neuhradených záväzkov
196
Počet dní zásob na sklade
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 28.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -72.23, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -1090.12, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.74
Pomer ceny k tržbám
28.28
Pomer ceny k peňažným tokom
-1090.12
Pomer ceny a zisku k rastu
0.95
Násobok hodnoty podniku
78.84
Cena Reálna hodnota
4.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-1090.12
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-72.23
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.61
Podniková hodnota k tržbám
17.74
Hodnota podniku nad EBITDA
46.56
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2461.31
Výnos zo zisku
1.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.31%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
