Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.164% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.139%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.132%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.147%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.258%. Okrem toho zdatnosť Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.192% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $151, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $149.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 2223.SR odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 228.38% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (190.45%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
228.38%
Rýchly pomer
190.45%
Ukazovateľ hotovosti
32.09%
Ukazovatele ziskovosti
2223.SR Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.22% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -17.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 117.54%, a EBT na EBIT, 80.89%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.88%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.22%
Efektívna daňová sadzba
-17.54%
Čistý zisk na EBT
117.54%
EBT na EBIT
80.89%
EBIT na tržby
13.88%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.28 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
190
Dni nesplatených zásob
28
Prevádzkový cyklus
67.66
Počet dní nesplatených záväzkov
46
Cyklus konverzie hotovosti
21
Obrat pohľadávok
9.19
Obrat záväzkov
7.87
Obrat zásob
13.06
Obrat dlhodobého majetku
2.00
Obrat aktív
1.12
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.39, a voľný peňažný tok na akciu, 12.12, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.88, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.65 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.23, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.39
Voľný peňažný tok na akciu
12.12
Peňažné prostriedky na akciu
12.88
Výplatný pomer
0.65
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.23
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.91
Pomer krytia peňažných tokov
1.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
10.20
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.56
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.13
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 22.18% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.40 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 26.37%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 28.75%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 12.74 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
22.18%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.40
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
26.37%
Celkový dlh ku kapitalizácii
28.75%
Úrokové krytie
12.74
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.82
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 56.42, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 8.98, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.95, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 28.86, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
56.42
Čistý príjem na akciu
8.98
Účtovná hodnota na akciu
28.95
Hmotná účtovná hodnota na akciu
28.86
Vlastný kapitál na akciu
28.95
Úrokový dlh na akciu
12.52
Kapitálové výdavky na akciu
-1.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -10.60%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -26.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -26.78%, a rast prevádzkových príjmov, -26.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -23.68%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -23.38%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-10.60%
Rast hrubého zisku
-26.06%
Rast EBIT
-26.78%
Rast prevádzkového príjmu
-26.78%
Rast čistého príjmu
-23.68%
Rast zisku na akciu
-23.38%
Rast zriedeného zisku na akciu
-23.38%
Rast váženého priemeru akcií
-0.34%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.34%
Rast dividend na akciu
50.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
8.47%
Rast voľných peňažných tokov
0.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
141.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
141.82%
3-ročný rast výnosov na akciu
198.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
107209.80%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
107209.80%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
791.73%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1177.32%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1177.32%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1768.35%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
35.83%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
35.83%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.63%
Rast pohľadávok
4.64%
Rast zásob
8.36%
Rast aktív
2.45%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-3.88%
Rast dlhu
-3.81%
Rast výdavkov SGA
-16.60%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,000,843,199, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.75%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,000,843,199
Kvalita príjmov
1.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.75%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.25%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.26%
Grahamovo číslo
76.47
Návratnosť hmotného majetku
17.07%
Graham Čistý čistý
-4.16
Pracovný kapitál
2,184,105,000
Hodnota hmotného majetku
4,853,474,000
Čistá hodnota obežného majetku
-102,267,000
Priemerné pohľadávky
1,050,656,453
Priemerné záväzky
861,923,764
Priemerné zásoby
608,282,688.5
Počet dní neuhradených tržieb
41
Počet dní neuhradených záväzkov
50
Počet dní zásob na sklade
30
ROIC
22.24%
ROE
0.31%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.55, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.33, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 11.13, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.15
Pomer ceny k tržbám
2.55
Pomer ceny k peňažným tokom
11.13
Násobok hodnoty podniku
12.35
Cena Reálna hodnota
5.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
11.13
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.33
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.02
Podniková hodnota k tržbám
2.74
Hodnota podniku nad EBITDA
13.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.89
Výnos zo zisku
6.18%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
