Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.885% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.369%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.391%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.162%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.208%. Okrem toho zdatnosť Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.206% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $135.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $131.9. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 300033.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 314.28% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (314.20%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (310.05%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
314.28%
Rýchly pomer
314.20%
Ukazovateľ hotovosti
310.05%
Ukazovatele ziskovosti
300033.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 41.75% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 6.39%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.64%, a EBT na EBIT, 112.99%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 36.95%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
41.75%
Efektívna daňová sadzba
6.39%
Čistý zisk na EBT
93.64%
EBT na EBIT
112.99%
EBIT na tržby
36.95%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 3835.27% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
314
Prevádzkový cyklus
9.52
Počet dní nesplatených záväzkov
129
Cyklus konverzie hotovosti
-120
Obrat pohľadávok
38.35
Obrat záväzkov
2.83
Obrat dlhodobého majetku
2.89
Obrat aktív
0.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.73, a voľný peňažný tok na akciu, 2.46, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.83, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.77 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.41, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.73
Voľný peňažný tok na akciu
2.46
Peňažné prostriedky na akciu
12.83
Výplatný pomer
0.77
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.41
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
1527.40
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1527.40
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
10.15
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.21
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.01% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 35068.88 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.01%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.02%
Úrokové krytie
35068.88
Pomer peňažných tokov k dlhu
1527.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.37
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 6.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.98, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
6.52
Čistý príjem na akciu
2.61
Účtovná hodnota na akciu
13.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.98
Vlastný kapitál na akciu
13.61
Kapitálové výdavky na akciu
-0.37
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -1.50%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.57%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -32.94%, a rast prevádzkových príjmov, -32.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -17.07%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -17.14%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-1.50%
Rast hrubého zisku
-4.57%
Rast EBIT
-32.94%
Rast prevádzkového príjmu
-32.94%
Rast čistého príjmu
-17.07%
Rast zisku na akciu
-17.14%
Rast zriedeného zisku na akciu
-17.14%
Rast dividend na akciu
25.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
-9.00%
Rast voľných peňažných tokov
-5.24%
10-ročný rast výnosov na akciu
1843.66%
5-ročný rast výnosov na akciu
152.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
23.29%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1874.36%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
201.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-22.94%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
6421.90%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
121.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-18.65%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
555.03%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
118.99%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
40.10%
10-ročný rast dividend na akciu
15282.50%
5-ročný rast dividendy na akciu
151.32%
3-ročný rast dividendy na akciu
166.28%
Rast pohľadávok
22.57%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
9.05%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.02%
Rast dlhu
-49.16%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.49%
Rast výdavkov SGA
60.47%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 74,997,797,031, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.14, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 33.02%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.49% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -12.63%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
74,997,797,031
Kvalita príjmov
1.14
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
33.02%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.49%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-12.63%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.74%
Kapitálové výdavky k odpisom
-274.65%
Grahamovo číslo
28.27
Návratnosť hmotného majetku
14.76%
Graham Čistý čistý
10.62
Pracovný kapitál
5,848,988,949
Hodnota hmotného majetku
6,976,575,157
Čistá hodnota obežného majetku
5,739,796,698
Priemerné pohľadávky
78,258,422.5
Priemerné záväzky
137,663,320
Priemerné zásoby
-731,131
Počet dní neuhradených tržieb
9
Počet dní neuhradených záväzkov
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 10.47, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 10.47, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 18.16, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 48.66, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 44.59, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
10.47
Pomer ceny k účtovnej hodnote
10.47
Pomer ceny k tržbám
18.16
Pomer ceny k peňažným tokom
44.59
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.27
Násobok hodnoty podniku
50.24
Cena Reálna hodnota
10.47
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
44.59
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
48.66
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.36
Podniková hodnota k tržbám
21.39
Hodnota podniku nad EBITDA
57.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
47.11
Výnos zo zisku
1.69%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.67%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
