Zjednodušene povedané, Soliton Systems K.K. má 18.53 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.449% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.137%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.102%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.086%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Soliton Systems K.K. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Soliton Systems K.K. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.186%. Okrem toho zdatnosť Soliton Systems K.K. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.232% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Soliton Systems K.K. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1290, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1267. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3040.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 174.99% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (151.32%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (117.47%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
174.99%
Rýchly pomer
151.32%
Ukazovateľ hotovosti
117.47%
Ukazovatele ziskovosti
3040.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 14.73% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 31.13%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.95%, a EBT na EBIT, 107.67%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.68%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
14.73%
Efektívna daňová sadzba
31.13%
Čistý zisk na EBT
68.95%
EBT na EBIT
107.67%
EBIT na tržby
13.68%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 502.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
151
Dni nesplatených zásob
30
Prevádzkový cyklus
102.71
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
72
Obrat pohľadávok
5.02
Obrat záväzkov
11.89
Obrat zásob
12.15
Obrat dlhodobého majetku
27.86
Obrat aktív
0.84
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 34.00, a voľný peňažný tok na akciu, 34.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 726.34, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
34.00
Voľný peňažný tok na akciu
34.00
Peňažné prostriedky na akciu
726.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
4.74
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.00
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.59% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.39%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 1.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -35.24 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.59%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.39%
Celkový dlh ku kapitalizácii
1.18%
Úrokové krytie
-35.24
Pomer peňažných tokov k dlhu
4.74
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1028.76, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 104.51, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 600.05, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 569.44, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1028.76
Čistý príjem na akciu
104.51
Účtovná hodnota na akciu
600.05
Hmotná účtovná hodnota na akciu
569.44
Vlastný kapitál na akciu
600.05
Úrokový dlh na akciu
7.18
Kapitálové výdavky na akciu
-27.15
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -3.54%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 12.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 28.14%, a rast prevádzkových príjmov, 28.14%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 21.99%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 21.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-3.54%
Rast hrubého zisku
12.19%
Rast EBIT
28.14%
Rast prevádzkového príjmu
28.14%
Rast čistého príjmu
21.99%
Rast zisku na akciu
21.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
21.93%
Rast váženého priemeru akcií
0.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.05%
Rast dividend na akciu
20.15%
Rast prevádzkového peňažného toku
58.53%
Rast voľných peňažných tokov
57.39%
10-ročný rast výnosov na akciu
81.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
30.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
18.46%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
421.78%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
454.52%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
42.23%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
135.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
516.25%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
33.54%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
140.55%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
94.18%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
62.12%
10-ročný rast dividend na akciu
75.37%
5-ročný rast dividendy na akciu
62.96%
3-ročný rast dividendy na akciu
80.23%
Rast pohľadávok
-5.10%
Rast zásob
9.23%
Rast aktív
17.47%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.75%
Rast dlhu
-15.29%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.31%
Rast výdavkov SGA
6.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 12,525,976,784, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.58% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.81%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
12,525,976,784
Kvalita príjmov
1.88
Výskum a vývoj k tržbám
4.92%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.58%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.64%
Kapitálové výdavky k odpisom
-159.68%
Grahamovo číslo
1187.84
Návratnosť hmotného majetku
8.78%
Graham Čistý čistý
283.05
Pracovný kapitál
8,550,000,000
Hodnota hmotného majetku
10,549,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
8,459,000,000
Priemerné pohľadávky
3,896,000,000
Priemerné záväzky
908,500,000
Priemerné zásoby
827,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
73
Počet dní neuhradených záväzkov
31
Počet dní zásob na sklade
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.85, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 37.85, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.15
Pomer ceny k tržbám
1.25
Pomer ceny k peňažným tokom
37.85
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.81
Násobok hodnoty podniku
12.54
Cena Reálna hodnota
2.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
37.85
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.85
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.32
Podniková hodnota k tržbám
0.66
Hodnota podniku nad EBITDA
4.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.44
Výnos zo zisku
7.51%
Výnos z voľných peňažných tokov
12.18%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
