Zjednodušene povedané, Adyen N.V. má 31.047 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.536% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.391%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.391%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.109%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Adyen N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Adyen N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.356%. Okrem toho zdatnosť Adyen N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.314% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adyen N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1227.16, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1150.32. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ADYYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 145.02% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (143.35%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (133.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
145.02%
Rýchly pomer
143.35%
Ukazovateľ hotovosti
133.22%
Ukazovatele ziskovosti
ADYYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 52.83% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.92%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.08%, a EBT na EBIT, 135.24%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.06%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
52.83%
Efektívna daňová sadzba
25.92%
Čistý zisk na EBT
74.08%
EBT na EBIT
135.24%
EBIT na tržby
39.06%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.45 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 423.73% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
143
Dni nesplatených zásob
31
Prevádzkový cyklus
116.85
Počet dní nesplatených záväzkov
49
Cyklus konverzie hotovosti
67
Obrat pohľadávok
4.24
Obrat záväzkov
7.38
Obrat zásob
11.89
Obrat dlhodobého majetku
7.34
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 53.16, a voľný peňažný tok na akciu, 49.85, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 267.86, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.62, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
53.16
Voľný peňažný tok na akciu
49.85
Peňažné prostriedky na akciu
267.86
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.62
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
7.39
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
32.54
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
16.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
16.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.33% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 5.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.61%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 218.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.33%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
5.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.61%
Úrokové krytie
218.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
7.39
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.04
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 60.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 22.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 101.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 101.32, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
60.09
Čistý príjem na akciu
22.52
Účtovná hodnota na akciu
101.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
101.32
Vlastný kapitál na akciu
101.60
Úrokový dlh na akciu
7.35
Kapitálové výdavky na akciu
-2.25
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -79.15%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -29.99%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 5.82%, a rast prevádzkových príjmov, 5.82%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 23.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-79.15%
Rast hrubého zisku
-29.99%
Rast EBIT
5.82%
Rast prevádzkového príjmu
5.82%
Rast čistého príjmu
23.79%
Rast zisku na akciu
23.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
23.34%
Rast váženého priemeru akcií
0.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.36%
Rast prevádzkového peňažného toku
-64.69%
Rast voľných peňažných tokov
-66.50%
10-ročný rast výnosov na akciu
1057.20%
5-ročný rast výnosov na akciu
7.19%
3-ročný rast výnosov na akciu
-50.09%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
367.16%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
76.69%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-31.54%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
6034.35%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
406.28%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
160.94%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2327.11%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
414.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
152.28%
Rast pohľadávok
34.13%
Rast zásob
18.90%
Rast aktív
25.63%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
30.47%
Rast dlhu
9.84%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-32.60%
Rast výdavkov SGA
265.54%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 28,053,067,804.139, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.02, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.19%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.09% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.77%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,053,067,804.139
Kvalita príjmov
1.02
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
0.19%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.09%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.77%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.74%
Kapitálové výdavky k odpisom
-81.62%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.51%
Grahamovo číslo
226.88
Návratnosť hmotného majetku
7.30%
Graham Čistý čistý
77.89
Pracovný kapitál
2,807,431,000
Hodnota hmotného majetku
3,142,110,000
Čistá hodnota obežného majetku
2,625,616,000
Priemerné pohľadávky
551,267,500
Priemerné záväzky
17,016,000
Priemerné zásoby
96,196,500
Počet dní neuhradených tržieb
124
Počet dní neuhradených záväzkov
6
Počet dní zásob na sklade
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.04, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 12.04, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 14.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 24.57, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 23.02, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
12.04
Pomer ceny k účtovnej hodnote
12.04
Pomer ceny k tržbám
14.20
Pomer ceny k peňažným tokom
23.02
Násobok hodnoty podniku
39.93
Cena Reálna hodnota
12.04
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
23.02
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
24.57
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
11.47
Podniková hodnota k tržbám
15.05
Hodnota podniku nad EBITDA
34.60
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.31
Výnos zo zisku
1.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.78%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
