Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.726% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.243%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.054%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.020%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Global Blue Group Holding AG pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Global Blue Group Holding AG na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.002%. Okrem toho zdatnosť Global Blue Group Holding AG vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.143% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Global Blue Group Holding AG tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $4.99. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GB odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 99.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (97.53%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (25.89%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
99.97%
Rýchly pomer
97.53%
Ukazovateľ hotovosti
25.89%
Ukazovatele ziskovosti
GB Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.03% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 43.50%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 44.88%, a EBT na EBIT, 49.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.03%
Efektívna daňová sadzba
43.50%
Čistý zisk na EBT
44.88%
EBT na EBIT
49.49%
EBIT na tržby
24.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
98
Dni nesplatených zásob
-154
Prevádzkový cyklus
99.23
Počet dní nesplatených záväzkov
894
Cyklus konverzie hotovosti
-794
Obrat pohľadávok
1.44
Obrat záväzkov
0.41
Obrat zásob
-2.36
Obrat dlhodobého majetku
13.90
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.63, a voľný peňažný tok na akciu, 0.43, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.52, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.30, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.63
Voľný peňažný tok na akciu
0.43
Peňažné prostriedky na akciu
0.52
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.30
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.68
Pomer krytia peňažných tokov
0.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
168.98
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.16
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.16
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 54.46% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 9.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 90.16%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 90.17%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.10 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
54.46%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
9.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
90.16%
Celkový dlh ku kapitalizácii
90.17%
Úrokové krytie
2.10
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
16.84
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.40, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.11, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.40
Čistý príjem na akciu
-0.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-2.70
Úrokový dlh na akciu
3.70
Kapitálové výdavky na akciu
-0.15
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 147.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 143.32%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 113.75%, a rast prevádzkových príjmov, 113.75%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 75.18%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 79.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
147.32%
Rast hrubého zisku
143.32%
Rast EBIT
113.75%
Rast prevádzkového príjmu
113.75%
Rast čistého príjmu
75.18%
Rast zisku na akciu
79.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
81.13%
Rast váženého priemeru akcií
23.62%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
27.38%
Rast prevádzkového peňažného toku
98.76%
Rast voľných peňažných tokov
67.66%
10-ročný rast výnosov na akciu
-36.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
-36.04%
3-ročný rast výnosov na akciu
-21.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-101.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-101.10%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-229.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-229.66%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-1591.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-99.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-99.60%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-99.37%
Rast pohľadávok
76.00%
Rast aktív
35.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
100.16%
Rast dlhu
7.50%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-49.67%
Rast výdavkov SGA
52.73%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,768,879,410.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.52, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, -8.25%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 52.32% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 3131.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,768,879,410.4
Kvalita príjmov
0.05
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.52
Výskum a vývoj k tržbám
-8.25%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
52.32%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
3131.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.88%
Kapitálové výdavky k odpisom
-66.40%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.10%
Grahamovo číslo
0.06
Návratnosť hmotného majetku
-4.26%
Graham Čistý čistý
-3.42
Pracovný kapitál
78,088,000
Hodnota hmotného majetku
-599,165,000
Čistá hodnota obežného majetku
-680,302,000
Investovaný kapitál
2115
Priemerné pohľadávky
173,644,500
Priemerné záväzky
187,604,500
Priemerné zásoby
-14,994,500
Počet dní neuhradených tržieb
260
Počet dní neuhradených záväzkov
826
Počet dní zásob na sklade
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.96, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 13.96, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.32, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
13.96
Pomer ceny k účtovnej hodnote
13.96
Pomer ceny k tržbám
2.13
Pomer ceny k peňažným tokom
7.32
Pomer ceny a zisku k rastu
0.58
Násobok hodnoty podniku
2.64
Cena Reálna hodnota
13.96
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.32
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3272.36
Podniková hodnota k tržbám
5.68
Hodnota podniku nad EBITDA
26.97
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-1634.82
Výnos zo zisku
-1.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
-2.86%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
