Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.658% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.651%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.641%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.601%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Bridgeline Digital, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Bridgeline Digital, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.649%. Okrem toho zdatnosť Bridgeline Digital, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.829% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bridgeline Digital, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.23, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BLIN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 71.33% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (60.76%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (32.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
71.33%
Rýchly pomer
60.76%
Ukazovateľ hotovosti
32.18%
Ukazovatele ziskovosti
BLIN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -64.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 0.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.06%, a EBT na EBIT, 99.45%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -65.10%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-64.74%
Efektívna daňová sadzba
0.94%
Čistý zisk na EBT
99.06%
EBT na EBIT
99.45%
EBIT na tržby
-65.10%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.71 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
61
Prevádzkový cyklus
29.35
Počet dní nesplatených záväzkov
77
Cyklus konverzie hotovosti
-48
Obrat pohľadávok
12.44
Obrat záväzkov
4.73
Obrat dlhodobého majetku
38.32
Obrat aktív
0.94
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.05, a voľný peňažný tok na akciu, -0.05, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.14, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.03, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.05
Voľný peňažný tok na akciu
-0.05
Peňažné prostriedky na akciu
0.14
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.03
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.04
Pomer krytia peňažných tokov
-0.66
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-1.39
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-28.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-28.26
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.07 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 6.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 51.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.07
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
6.96%
Úrokové krytie
51.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.66
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.52
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.52, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1.10, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.18, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.52
Čistý príjem na akciu
-0.91
Účtovná hodnota na akciu
1.10
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.18
Vlastný kapitál na akciu
1.10
Úrokový dlh na akciu
0.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -5.55%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -7.10%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -472.13%, a rast prevádzkových príjmov, -472.13%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -539.86%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -533.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-5.55%
Rast hrubého zisku
-7.10%
Rast EBIT
-472.13%
Rast prevádzkového príjmu
-472.13%
Rast čistého príjmu
-539.86%
Rast zisku na akciu
-533.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
-533.33%
Rast váženého priemeru akcií
1.81%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.55%
Rast prevádzkového peňažného toku
306.72%
Rast voľných peňažných tokov
176.60%
10-ročný rast výnosov na akciu
-99.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
-99.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
-50.30%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
100.43%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.20%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
118.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
99.69%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
98.94%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-1087.64%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-99.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-97.90%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-10.22%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-15.06%
Rast aktív
-35.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-44.69%
Rast dlhu
-32.07%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
14.36%
Rast výdavkov SGA
-7.99%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,368,949.557, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.03, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.20, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 23.16%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 75.76% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -9.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,368,949.557
Kvalita príjmov
-0.03
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.20
Výskum a vývoj k tržbám
23.16%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
75.76%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-9.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-1.61%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.59%
Grahamovo číslo
4.73
Návratnosť hmotného majetku
-220.81%
Graham Čistý čistý
-0.29
Pracovný kapitál
-1,090,000
Hodnota hmotného majetku
-1,898,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,512,000
Priemerné pohľadávky
1,093,000
Priemerné záväzky
1,113,500
Počet dní neuhradených tržieb
23
Počet dní neuhradených záväzkov
91
ROIC
-78.22%
ROE
-0.82%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.23, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.23, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.86, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -24.17, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -25.03, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.23
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.23
Pomer ceny k tržbám
0.86
Pomer ceny k peňažným tokom
-25.03
Násobok hodnoty podniku
2.18
Cena Reálna hodnota
1.23
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-25.03
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-24.17
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.76
Podniková hodnota k tržbám
0.46
Hodnota podniku nad EBITDA
1.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
26.60
Výnos zo zisku
-109.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.91%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
