Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.638% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.522%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.435%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.129%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Joint Stock Company Kaspi.kz pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Joint Stock Company Kaspi.kz na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.825%. Okrem toho zdatnosť Joint Stock Company Kaspi.kz vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.646% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Joint Stock Company Kaspi.kz tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $96, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $90.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity KKS.F odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 100.37% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (99.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (12.72%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
100.37%
Rýchly pomer
99.41%
Ukazovateľ hotovosti
12.72%
Ukazovatele ziskovosti
KKS.F Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 52.82% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.12%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.30%, a EBT na EBIT, 101.19%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 52.20%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
52.82%
Efektívna daňová sadzba
17.12%
Čistý zisk na EBT
82.30%
EBT na EBIT
101.19%
EBIT na tržby
52.20%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
99
Prevádzkový cyklus
810.27
Počet dní nesplatených záväzkov
2582
Cyklus konverzie hotovosti
-1772
Obrat pohľadávok
0.45
Obrat záväzkov
0.14
Obrat dlhodobého majetku
11.90
Obrat aktív
0.30
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5842.22, a voľný peňažný tok na akciu, 5576.78, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 3528.47, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.54, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5842.22
Voľný peňažný tok na akciu
5576.78
Peňažné prostriedky na akciu
3528.47
Výplatný pomer
0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.54
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
5.15
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
22.01
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.13
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.16 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 13.90%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 13.90%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.16
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
13.90%
Celkový dlh ku kapitalizácii
13.90%
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.19
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 9956.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4431.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5678.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5810.67, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
9956.23
Čistý príjem na akciu
4431.43
Účtovná hodnota na akciu
5678.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5810.67
Vlastný kapitál na akciu
5678.52
Úrokový dlh na akciu
853.21
Kapitálové výdavky na akciu
-264.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 50.29%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 38.61%, a rast prevádzkových príjmov, 38.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 43.81%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 45.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
50.29%
Rast hrubého zisku
39.39%
Rast EBIT
38.61%
Rast prevádzkového príjmu
38.61%
Rast čistého príjmu
43.81%
Rast zisku na akciu
45.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
45.26%
Rast váženého priemeru akcií
-0.97%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.99%
Rast dividend na akciu
169.22%
Rast prevádzkového peňažného toku
8.34%
Rast voľných peňažných tokov
9.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
589.04%
5-ročný rast výnosov na akciu
395.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
195.39%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1102.86%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
2983.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
80.90%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
13158.58%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
692.52%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
225.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
604.59%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
431.94%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
178.48%
3-ročný rast dividendy na akciu
222.68%
Rast aktív
33.20%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
32.91%
Rast dlhu
-39.36%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
45.80%
Rast výdavkov SGA
77.95%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 7,368,403,020,041.335, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.69%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.46% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.54%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,368,403,020,041.335
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
4.69%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.46%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.54%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.66%
Grahamovo číslo
23794.72
Návratnosť hmotného majetku
12.39%
Graham Čistý čistý
-1691.47
Pracovný kapitál
974,473,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,071,596,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
793,269,000,000
Priemerné pohľadávky
2,133,320,000,000
Priemerné záväzky
4,691,901,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
824
Počet dní neuhradených záväzkov
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.86, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.45, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.89, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.40
Pomer ceny k tržbám
4.86
Pomer ceny k peňažným tokom
8.89
Násobok hodnoty podniku
9.80
Cena Reálna hodnota
7.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.89
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.45
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
7.45
Podniková hodnota k tržbám
3.90
Hodnota podniku nad EBITDA
7.38
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.66
Výnos zo zisku
10.48%
Výnos z voľných peňažných tokov
13.15%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
