Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.177% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.095%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.051%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.021%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Samty Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Samty Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.098%. Okrem toho zdatnosť Samty Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.051% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samty Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2698, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2670. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3244.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 333.75% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (38.30%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (35.69%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
333.75%
Rýchly pomer
38.30%
Ukazovateľ hotovosti
35.69%
Ukazovatele ziskovosti
3244.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.99% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 35.86%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.26%, a EBT na EBIT, 84.12%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.50%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.99%
Efektívna daňová sadzba
35.86%
Čistý zisk na EBT
64.26%
EBT na EBIT
84.12%
EBIT na tržby
9.50%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.34 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
38
Dni nesplatených zásob
753
Prevádzkový cyklus
757.10
Počet dní nesplatených záväzkov
4
Cyklus konverzie hotovosti
753
Obrat pohľadávok
84.10
Obrat záväzkov
85.78
Obrat zásob
0.48
Obrat dlhodobého majetku
3.62
Obrat aktív
0.41
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 26.15, a voľný peňažný tok na akciu, 26.15, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 883.82, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
26.15
Voľný peňažný tok na akciu
26.15
Peňažné prostriedky na akciu
883.82
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.01
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 71.45% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.38 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 70.83%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 77.16%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.40 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
71.45%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.38
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
70.83%
Celkový dlh ku kapitalizácii
77.16%
Úrokové krytie
4.40
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
4.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4268.35, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 221.43, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2267.71, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2377.54, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4268.35
Čistý príjem na akciu
221.43
Účtovná hodnota na akciu
2267.71
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2377.54
Vlastný kapitál na akciu
2267.71
Úrokový dlh na akciu
6051.44
Kapitálové výdavky na akciu
-175.90
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 54.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.86%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 38.71%, a rast prevádzkových príjmov, 38.71%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -5.15%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -5.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
54.64%
Rast hrubého zisku
32.86%
Rast EBIT
38.71%
Rast prevádzkového príjmu
38.71%
Rast čistého príjmu
-5.15%
Rast zisku na akciu
-5.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
-5.57%
Rast váženého priemeru akcií
0.09%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.44%
Rast dividend na akciu
-0.04%
Rast prevádzkového peňažného toku
182.39%
Rast voľných peňažných tokov
229.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
178.49%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.45%
3-ročný rast výnosov na akciu
71.53%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
72.71%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-15.08%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
207.16%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
137.39%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-22.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-15.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
80.40%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
9.51%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
19.64%
10-ročný rast dividend na akciu
695.04%
5-ročný rast dividendy na akciu
127.28%
3-ročný rast dividendy na akciu
9.60%
Rast pohľadávok
41.44%
Rast zásob
6.57%
Rast aktív
-0.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.76%
Rast dlhu
-0.89%
Rast výdavkov SGA
27.65%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 341,166,823,066, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 4.08, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -19.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
341,166,823,066
Kvalita príjmov
4.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-19.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.12%
Kapitálové výdavky k odpisom
-659.18%
Grahamovo číslo
3361.28
Návratnosť hmotného majetku
2.50%
Graham Čistý čistý
-2746.71
Pracovný kapitál
202,516,000,000
Hodnota hmotného majetku
110,657,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
15,458,000,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
2,989,000,000
Priemerné záväzky
2,119,500,000
Priemerné zásoby
244,534,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
6
Počet dní neuhradených záväzkov
5
Počet dní zásob na sklade
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.26, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.26, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.65, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 102.77, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 102.77, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.26
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.26
Pomer ceny k tržbám
0.65
Pomer ceny k peňažným tokom
102.77
Pomer ceny a zisku k rastu
-2.40
Násobok hodnoty podniku
-7.87
Cena Reálna hodnota
1.26
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
102.77
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
102.77
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.03
Podniková hodnota k tržbám
1.72
Hodnota podniku nad EBITDA
16.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.11
Výnos zo zisku
9.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
31.08%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
