Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.363% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.072%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.043%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.141%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti audius SE pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív audius SE na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.228%. Okrem toho zdatnosť audius SE vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.284% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií audius SE tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $11.4, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $11.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 3IT.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 388.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (339.22%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (154.28%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
388.12%
Rýchly pomer
339.22%
Ukazovateľ hotovosti
154.28%
Ukazovatele ziskovosti
3IT.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 7.07% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 36.83%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 61.41%, a EBT na EBIT, 97.96%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.22%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
7.07%
Efektívna daňová sadzba
36.83%
Čistý zisk na EBT
61.41%
EBT na EBIT
97.96%
EBIT na tržby
7.22%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.88 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 991.89% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
339
Dni nesplatených zásob
5
Prevádzkový cyklus
41.34
Počet dní nesplatených záväzkov
13
Cyklus konverzie hotovosti
29
Obrat pohľadávok
9.92
Obrat záväzkov
28.45
Obrat zásob
80.37
Obrat dlhodobého majetku
66.89
Obrat aktív
3.24
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.34, a voľný peňažný tok na akciu, 0.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.05, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.34
Voľný peňažný tok na akciu
0.34
Peňažné prostriedky na akciu
2.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.50
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.41
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 10.61%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 13.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 114.29 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.09%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
10.61%
Celkový dlh ku kapitalizácii
13.04%
Úrokové krytie
114.29
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.50
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.65
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 15.90, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.70, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4.51, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.94, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
15.90
Čistý príjem na akciu
0.70
Účtovná hodnota na akciu
4.51
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.94
Vlastný kapitál na akciu
4.51
Úrokový dlh na akciu
0.71
Kapitálové výdavky na akciu
-0.50
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -77.16%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -49.56%, a rast prevádzkových príjmov, -49.56%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.66%
Rast hrubého zisku
-77.16%
Rast EBIT
-49.56%
Rast prevádzkového príjmu
-49.56%
Rast čistého príjmu
-0.43%
Rast váženého priemeru akcií
-0.59%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.59%
Rast dividend na akciu
11.75%
Rast prevádzkového peňažného toku
12.95%
Rast voľných peňažných tokov
-73.36%
10-ročný rast výnosov na akciu
38.63%
5-ročný rast výnosov na akciu
21.72%
3-ročný rast výnosov na akciu
124.38%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-34.94%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2.69%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
105.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
88.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
105.49%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
11115.28%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
903.18%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.47%
Rast pohľadávok
-10.32%
Rast zásob
17.12%
Rast aktív
-2.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.78%
Rast dlhu
-6.79%
Rast výdavkov SGA
9.41%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 54,315,622.2, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 23.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -89.22%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
54,315,622.2
Kvalita príjmov
0.81
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
23.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-89.22%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.17%
Kapitálové výdavky k odpisom
-135.31%
Grahamovo číslo
8.42
Návratnosť hmotného majetku
12.32%
Graham Čistý čistý
1.24
Pracovný kapitál
18,736,680
Hodnota hmotného majetku
14,462,286
Čistá hodnota obežného majetku
11,786,618
Priemerné pohľadávky
12,663,381.5
Priemerné záväzky
2,418,904.5
Priemerné zásoby
872,773
Počet dní neuhradených tržieb
56
Počet dní neuhradených záväzkov
15
Počet dní zásob na sklade
5
ROIC
7.65%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.21, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.21, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.60, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 42.62, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 42.62, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.21
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.21
Pomer ceny k tržbám
0.60
Pomer ceny k peňažným tokom
42.62
Pomer ceny a zisku k rastu
0.14
Násobok hodnoty podniku
6.93
Cena Reálna hodnota
3.21
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
42.62
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
42.62
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.75
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
10.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.52
Výnos zo zisku
5.63%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.49%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
