Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.324% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.238%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.157%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.027%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.039%. Okrem toho zdatnosť Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.053% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shanghai Shentong Metro Co.,Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $7.34, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $7.17. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 600834.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 72.77% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (52.15%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (37.43%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
72.77%
Rýchly pomer
52.15%
Ukazovateľ hotovosti
37.43%
Ukazovatele ziskovosti
600834.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.28% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.06%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.67%, a EBT na EBIT, 102.20%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.76%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.28%
Efektívna daňová sadzba
24.06%
Čistý zisk na EBT
64.67%
EBT na EBIT
102.20%
EBIT na tržby
23.76%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.73 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
52
Dni nesplatených zásob
47
Prevádzkový cyklus
115.72
Počet dní nesplatených záväzkov
152
Cyklus konverzie hotovosti
-36
Obrat pohľadávok
5.33
Obrat záväzkov
2.41
Obrat zásob
7.73
Obrat dlhodobého majetku
2.31
Obrat aktív
0.17
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 0.45, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.54 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
cards.indicator
cards.value
Voľný peňažný tok na akciu
-0.11
Peňažné prostriedky na akciu
0.45
Výplatný pomer
0.54
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
47.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.02
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.01
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.22 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.54%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.04%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.22
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.54%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.04%
Úrokové krytie
6.16
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.14, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.58, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.84
Čistý príjem na akciu
0.14
Účtovná hodnota na akciu
3.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.58
Vlastný kapitál na akciu
3.52
Úrokový dlh na akciu
1.02
Kapitálové výdavky na akciu
-0.08
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.04%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 252.36%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -3.55%, a rast prevádzkových príjmov, -3.55%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.04%
Rast hrubého zisku
252.36%
Rast EBIT
-3.55%
Rast prevádzkového príjmu
-3.55%
Rast čistého príjmu
0.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
-100.00%
Rast váženého priemeru akcií
-100.00%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-100.00%
Rast dividend na akciu
-100.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-100.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
-100.00%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,272,468,835.05, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.52, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.48%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,272,468,835.05
Kvalita príjmov
-2.52
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
0.48%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
22.56%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.81%
Kapitálové výdavky k odpisom
-309.75%
Grahamovo číslo
3.39
Návratnosť hmotného majetku
2.76%
Graham Čistý čistý
-0.87
Pracovný kapitál
-263,808,089
Hodnota hmotného majetku
1,709,601,182.4
Čistá hodnota obežného majetku
-358,166,557
Priemerné pohľadávky
87,220,455.5
Priemerné záväzky
104,851,883.5
Priemerné zásoby
29,471,180.5
Počet dní neuhradených tržieb
141
Počet dní neuhradených záväzkov
172
Počet dní zásob na sklade
49
ROIC
2.90%
ROE
0.04%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -73.70, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -3214.93, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.87
Pomer ceny k tržbám
8.31
Pomer ceny k peňažným tokom
-3214.93
Násobok hodnoty podniku
28.11
Cena Reálna hodnota
1.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-3214.93
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-73.70
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.39
Podniková hodnota k tržbám
10.69
Hodnota podniku nad EBITDA
45.59
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-24.58
Výnos zo zisku
1.72%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.31%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
