Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.851% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.126%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.092%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.090%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti IBJ, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív IBJ, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.211%. Okrem toho zdatnosť IBJ, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.204% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IBJ, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $561, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $543. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6071.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 112.57% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (102.40%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (66.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
112.57%
Rýchly pomer
102.40%
Ukazovateľ hotovosti
66.85%
Ukazovatele ziskovosti
6071.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.38% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 68.99%, a EBT na EBIT, 105.87%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.64%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.38%
Efektívna daňová sadzba
29.24%
Čistý zisk na EBT
68.99%
EBT na EBIT
105.87%
EBIT na tržby
12.64%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.13 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1092.53% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
102
Dni nesplatených zásob
2
Prevádzkový cyklus
35.32
Počet dní nesplatených záväzkov
68
Cyklus konverzie hotovosti
-32
Obrat pohľadávok
10.93
Obrat záväzkov
5.39
Obrat zásob
191.37
Obrat dlhodobého majetku
5.88
Obrat aktív
0.97
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 35.42, a voľný peňažný tok na akciu, 35.42, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 147.88, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
35.42
Voľný peňažný tok na akciu
35.42
Peňažné prostriedky na akciu
147.88
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
0.24
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.39
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 31.59% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.76 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 22.73%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.13%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 185.93 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
31.59%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.76
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
22.73%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.13%
Úrokové krytie
185.93
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.24
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 442.31, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 40.84, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 189.16, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 135.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
442.31
Čistý príjem na akciu
40.84
Účtovná hodnota na akciu
189.16
Hmotná účtovná hodnota na akciu
135.74
Vlastný kapitál na akciu
189.16
Úrokový dlh na akciu
143.77
Kapitálové výdavky na akciu
-62.71
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 19.93%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 4.59%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.92%, a rast prevádzkových príjmov, 11.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 9.10%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 9.87%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
19.93%
Rast hrubého zisku
4.59%
Rast EBIT
11.92%
Rast prevádzkového príjmu
11.92%
Rast čistého príjmu
9.10%
Rast zisku na akciu
9.87%
Rast zriedeného zisku na akciu
9.87%
Rast váženého priemeru akcií
-0.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.68%
Rast dividend na akciu
1.27%
Rast prevádzkového peňažného toku
64.36%
Rast voľných peňažných tokov
-25.48%
10-ročný rast výnosov na akciu
541.62%
5-ročný rast výnosov na akciu
49.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
35.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
705.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
183.13%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
238.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
466.63%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
54.86%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
138.16%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
513.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
111.96%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
43.91%
10-ročný rast dividend na akciu
263.85%
5-ročný rast dividendy na akciu
-32.21%
3-ročný rast dividendy na akciu
-32.99%
Rast pohľadávok
-24.55%
Rast zásob
200.24%
Rast aktív
31.11%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.42%
Rast dlhu
115.94%
Rast výdavkov SGA
5.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 29,257,545,570, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.39% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -71.13%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,257,545,570
Kvalita príjmov
2.16
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.58
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.39%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-71.13%
Kapitálové výdavky k príjmom
-14.18%
Kapitálové výdavky k odpisom
-363.69%
Grahamovo číslo
416.89
Návratnosť hmotného majetku
10.50%
Graham Čistý čistý
-78.52
Pracovný kapitál
903,317,000
Hodnota hmotného majetku
5,416,428,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,005,320,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,878,360,500
Priemerné záväzky
262,703,500
Priemerné zásoby
9,141,500
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
63
Počet dní zásob na sklade
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.86, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.86, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.22, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.64, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 15.67, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.86
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.86
Pomer ceny k tržbám
1.22
Pomer ceny k peňažným tokom
15.67
Pomer ceny a zisku k rastu
0.32
Násobok hodnoty podniku
8.25
Cena Reálna hodnota
2.86
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
15.67
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.64
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.75
Podniková hodnota k tržbám
1.66
Hodnota podniku nad EBITDA
10.02
EV k prevádzkovému peňažnému toku
8.32
Výnos zo zisku
5.75%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.58%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
