Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.337% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.083%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.063%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.071%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti TDSE Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív TDSE Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.083%. Okrem toho zdatnosť TDSE Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.106% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií TDSE Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1795, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1766. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 7046.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 801.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (759.56%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (653.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
801.41%
Rýchly pomer
759.56%
Ukazovateľ hotovosti
653.54%
Ukazovatele ziskovosti
7046.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.48% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.20%, a EBT na EBIT, 101.75%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.34%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.48%
Efektívna daňová sadzba
25.80%
Čistý zisk na EBT
74.20%
EBT na EBIT
101.75%
EBIT na tržby
8.34%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 8.01 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 8, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 7 a miera obratu pohľadávok 945.25% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
760
Prevádzkový cyklus
38.82
Počet dní nesplatených záväzkov
8
Cyklus konverzie hotovosti
31
Obrat pohľadávok
9.45
Obrat záväzkov
47.66
Obrat zásob
1743.21
Obrat dlhodobého majetku
273.77
Obrat aktív
1.13
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.68, a voľný peňažný tok na akciu, 11.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 799.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.01, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.68
Voľný peňažný tok na akciu
11.68
Peňažné prostriedky na akciu
799.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.01
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
26.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
26.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.04%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.05%
Pomer peňažných tokov k dlhu
26.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.14
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 30.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 50.36%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 216.50%, a rast prevádzkových príjmov, 216.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 13.80%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -22.47%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
30.20%
Rast hrubého zisku
50.36%
Rast EBIT
216.50%
Rast prevádzkového príjmu
216.50%
Rast čistého príjmu
13.80%
Rast zisku na akciu
-22.47%
Rast zriedeného zisku na akciu
-22.47%
Rast váženého priemeru akcií
0.24%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.24%
Rast dividend na akciu
99.23%
Rast prevádzkového peňažného toku
373.51%
Rast voľných peňažných tokov
444.47%
10-ročný rast výnosov na akciu
117.80%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
18.82%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
397.56%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
241.81%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
23.93%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
121.56%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
84.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
7.53%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
278.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
115.54%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
17.88%
10-ročný rast dividend na akciu
124.83%
5-ročný rast dividendy na akciu
78.11%
3-ročný rast dividendy na akciu
716.82%
Rast pohľadávok
19.98%
Rast zásob
179.37%
Rast aktív
13.72%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.53, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 159.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 159.98, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.95
Pomer ceny k tržbám
1.53
Pomer ceny k peňažným tokom
159.98
Pomer ceny a zisku k rastu
1.83
Násobok hodnoty podniku
25.92
Cena Reálna hodnota
1.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
159.98
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
159.98
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
