Zjednodušene povedané, Alarm.com Holdings, Inc. má 49.945 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.699% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.082%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.092%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.056%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Alarm.com Holdings, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Alarm.com Holdings, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť Alarm.com Holdings, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.057% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alarm.com Holdings, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $68.08, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $66.04. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ALRM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 545.68% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (472.01%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (397.51%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
545.68%
Rýchly pomer
472.01%
Ukazovateľ hotovosti
397.51%
Ukazovatele ziskovosti
ALRM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 11.10% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.87%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.84%, a EBT na EBIT, 136.13%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
11.10%
Efektívna daňová sadzba
17.87%
Čistý zisk na EBT
82.84%
EBT na EBIT
136.13%
EBIT na tržby
8.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.46 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 674.97% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
472
Dni nesplatených zásob
132
Prevádzkový cyklus
186.16
Počet dní nesplatených záväzkov
54
Cyklus konverzie hotovosti
133
Obrat pohľadávok
6.75
Obrat záväzkov
6.81
Obrat zásob
2.76
Obrat dlhodobého majetku
11.25
Obrat aktív
0.61
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.49, a voľný peňažný tok na akciu, 2.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.76, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.04 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.49
Voľný peňažný tok na akciu
2.23
Peňažné prostriedky na akciu
12.76
Výplatný pomer
0.04
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.90
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
11.29
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
9.59
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
7.63
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 36.54% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.76 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 42.74%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 43.31%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 44.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
36.54%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.76
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
42.74%
Celkový dlh ku kapitalizácii
43.31%
Úrokové krytie
44.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 16.14, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.48, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.60, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 9.00, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
16.14
Čistý príjem na akciu
1.48
Účtovná hodnota na akciu
12.60
Hmotná účtovná hodnota na akciu
9.00
Vlastný kapitál na akciu
12.60
Úrokový dlh na akciu
9.69
Kapitálové výdavky na akciu
-0.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.64%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 30.94%, a rast prevádzkových príjmov, 30.94%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 43.85%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 44.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.64%
Rast hrubého zisku
11.31%
Rast EBIT
30.94%
Rast prevádzkového príjmu
30.94%
Rast čistého príjmu
43.85%
Rast zisku na akciu
44.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
42.99%
Rast váženého priemeru akcií
3.59%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.56%
Rast prevádzkového peňažného toku
138.95%
Rast voľných peňažných tokov
330.95%
10-ročný rast výnosov na akciu
373.56%
5-ročný rast výnosov na akciu
82.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
27.84%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
792.61%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
95.29%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
19.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1152.97%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
228.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-6.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
679.70%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
116.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.91%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
5.10%
Rast zásob
-16.82%
Rast aktív
8.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
10.99%
Rast dlhu
-0.73%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.11%
Rast výdavkov SGA
6.88%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,358,938,545.08, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.69, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.13, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 27.80%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 16.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -10.43%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,358,938,545.08
Kvalita príjmov
1.69
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Výskum a vývoj k tržbám
27.80%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
16.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-10.43%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-32.13%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.36%
Grahamovo číslo
20.51
Návratnosť hmotného majetku
6.72%
Graham Čistý čistý
2.35
Pracovný kapitál
781,443,000
Hodnota hmotného majetku
491,792,000
Čistá hodnota obežného majetku
242,071,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
127,454,500
Priemerné záväzky
46,079,500
Priemerné zásoby
105,862,000
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.44, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.44, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 28.14, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 27.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.44
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.44
Pomer ceny k tržbám
3.89
Pomer ceny k peňažným tokom
27.56
Pomer ceny a zisku k rastu
0.46
Násobok hodnoty podniku
25.61
Cena Reálna hodnota
5.44
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
27.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
28.14
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.13
Podniková hodnota k tržbám
3.81
Hodnota podniku nad EBITDA
23.11
EV k prevádzkovému peňažnému toku
24.70
Výnos zo zisku
2.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
