Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.506% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.162%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.116%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.103%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ABC-Mart,Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ABC-Mart,Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.123%. Okrem toho zdatnosť ABC-Mart,Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.162% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ABC-Mart,Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $19.81, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $19.81. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AMKYF odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 656.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (437.51%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (380.26%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
656.39%
Rýchly pomer
437.51%
Ukazovateľ hotovosti
380.26%
Ukazovatele ziskovosti
AMKYF Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 16.63% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 29.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.88%, a EBT na EBIT, 102.85%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.17%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
16.63%
Efektívna daňová sadzba
29.88%
Čistý zisk na EBT
69.88%
EBT na EBIT
102.85%
EBIT na tržby
16.17%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 2148.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
438
Dni nesplatených zásob
191
Prevádzkový cyklus
207.96
Počet dní nesplatených záväzkov
33
Cyklus konverzie hotovosti
175
Obrat pohľadávok
21.48
Obrat záväzkov
11.16
Obrat zásob
1.91
Obrat dlhodobého majetku
8.19
Obrat aktív
0.89
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 712.22, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
712.22
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.36% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 6185.67 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.36%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.41%
Úrokové krytie
6185.67
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.14
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1390.04, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 161.58, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1370.85, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1361.14, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1390.04
Čistý príjem na akciu
161.58
Účtovná hodnota na akciu
1370.85
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1361.14
Vlastný kapitál na akciu
1370.85
Úrokový dlh na akciu
5.71
Kapitálové výdavky na akciu
-30.62
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 18.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.57%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 31.61%, a rast prevádzkových príjmov, 31.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 32.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 32.24%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
18.66%
Rast hrubého zisku
13.57%
Rast EBIT
31.61%
Rast prevádzkového príjmu
31.61%
Rast čistého príjmu
32.24%
Rast zisku na akciu
32.24%
Rast zriedeného zisku na akciu
32.24%
Rast prevádzkového peňažného toku
370.78%
Rast voľných peňažných tokov
987.64%
10-ročný rast výnosov na akciu
82.92%
5-ročný rast výnosov na akciu
29.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
56.26%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
122.63%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
46.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
118.12%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.03%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
32.10%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
108.10%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
157.88%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
31.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
22.27%
10-ročný rast dividend na akciu
251.42%
5-ročný rast dividendy na akciu
25.94%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.04%
Rast pohľadávok
6.13%
Rast zásob
0.40%
Rast aktív
8.85%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.82%
Rast dlhu
-85.86%
Rast výdavkov SGA
361.38%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 570,284,807,971.73, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.28, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.80%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
570,284,807,971.73
Kvalita príjmov
1.28
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.28
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.80%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.20%
Kapitálové výdavky k odpisom
-128.22%
Grahamovo číslo
2232.44
Návratnosť hmotného majetku
10.45%
Graham Čistý čistý
755.87
Pracovný kapitál
244,655,000,000
Hodnota hmotného majetku
337,040,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
242,947,000,000
Priemerné pohľadávky
15,559,000,000
Priemerné záväzky
13,861,000,000
Priemerné zásoby
88,763,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
17
Počet dní neuhradených záväzkov
32
Počet dní zásob na sklade
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.12, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.15
Pomer ceny k tržbám
2.12
Násobok hodnoty podniku
14.20
Cena Reálna hodnota
2.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.17
Podniková hodnota k tržbám
1.66
Hodnota podniku nad EBITDA
9.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
11.13
Výnos zo zisku
5.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
