Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.202% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.913%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -1.057%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.464%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sphere 3D Corp. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sphere 3D Corp. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.709%. Okrem toho zdatnosť Sphere 3D Corp. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.449% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sphere 3D Corp. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1.05, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.931. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ANY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 252.71% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (29.41%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (10.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
252.71%
Rýchly pomer
29.41%
Ukazovateľ hotovosti
10.96%
Ukazovatele ziskovosti
ANY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -106.44% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 99.27%, a EBT na EBIT, 116.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -91.31%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-106.44%
Efektívna daňová sadzba
1.02%
Čistý zisk na EBT
99.27%
EBT na EBIT
116.57%
EBIT na tržby
-91.31%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.53 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
29
Počet dní nesplatených záväzkov
50
Cyklus konverzie hotovosti
-50
Obrat záväzkov
7.37
Obrat dlhodobého majetku
0.91
Obrat aktív
0.44
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.03, a voľný peňažný tok na akciu, -0.07, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.10, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.02, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.03
Voľný peňažný tok na akciu
-0.07
Peňažné prostriedky na akciu
0.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.02
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-2.78
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.26
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 16.91 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
16.91
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.24
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.81, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -1.93, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.95, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.81
Čistý príjem na akciu
-1.93
Účtovná hodnota na akciu
3.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.95
Vlastný kapitál na akciu
3.32
Úrokový dlh na akciu
0.10
Kapitálové výdavky na akciu
-0.13
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 260.47%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 158.46%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 55.50%, a rast prevádzkových príjmov, 55.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 87.87%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 99.93%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
260.47%
Rast hrubého zisku
158.46%
Rast EBIT
55.50%
Rast prevádzkového príjmu
55.50%
Rast čistého príjmu
87.87%
Rast zisku na akciu
99.93%
Rast zriedeného zisku na akciu
99.93%
Rast váženého priemeru akcií
18196.12%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
18196.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
78.61%
Rast voľných peňažných tokov
83.28%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-99.97%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
99.98%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
99.97%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
100.00%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-99.98%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
100.00%
Rast aktív
-44.99%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-99.78%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
69.59%
Rast výdavkov SGA
-33.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 39,683,282.64, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.56, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.72, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.68%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 9.19% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -11.87%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
39,683,282.64
Kvalita príjmov
-0.56
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.72
Výskum a vývoj k tržbám
4.68%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
9.19%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-11.87%
Kapitálové výdavky k príjmom
-7.13%
Kapitálové výdavky k odpisom
-25.22%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
11.09%
Grahamovo číslo
12.01
Návratnosť hmotného majetku
-51.70%
Graham Čistý čistý
-0.66
Pracovný kapitál
8,164,000
Hodnota hmotného majetku
35,736,000
Čistá hodnota obežného majetku
3,973,000
Priemerné pohľadávky
1,997,500
Priemerné záväzky
2,683,500
Priemerné zásoby
-2,666,000
Počet dní neuhradených záväzkov
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.35, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -14.26, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 34.22, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.35
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.35
Pomer ceny k tržbám
0.74
Pomer ceny k peňažným tokom
34.22
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
-1.31
Cena Reálna hodnota
0.35
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
34.22
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-14.26
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.00
Podniková hodnota k tržbám
1.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.95
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.02
Výnos zo zisku
-58.12%
Výnos z voľných peňažných tokov
28.77%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
