Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.378% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.135%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.108%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.055%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Alibaba Group Holding Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Alibaba Group Holding Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.099%. Okrem toho zdatnosť Alibaba Group Holding Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.092% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alibaba Group Holding Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $76.25, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $74.87. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BABA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 179.89% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (170.94%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.78%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
179.89%
Rýchly pomer
170.94%
Ukazovateľ hotovosti
56.78%
Ukazovatele ziskovosti
BABA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.68%, a EBT na EBIT, 93.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.54%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.62%
Efektívna daňová sadzba
17.57%
Čistý zisk na EBT
85.68%
EBT na EBIT
93.18%
EBIT na tržby
13.54%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 607.32% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
171
Dni nesplatených zásob
-71
Prevádzkový cyklus
-11.12
Počet dní nesplatených záväzkov
199
Cyklus konverzie hotovosti
-211
Obrat pohľadávok
6.07
Obrat záväzkov
1.83
Obrat zásob
-5.13
Obrat dlhodobého majetku
5.11
Obrat aktív
0.51
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 75.74, a voľný peňažný tok na akciu, 53.78, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 244.08, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.21, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
75.74
Voľný peňažný tok na akciu
53.78
Peňažné prostriedky na akciu
244.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.21
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.71
Pomer krytia peňažných tokov
1.15
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.45
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.45
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 9.11% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.16 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 12.13%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.10%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 7.43 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
9.11%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.16
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
12.13%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.10%
Úrokové krytie
7.43
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.15
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.80
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 331.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 27.75, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 377.37, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 308.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
331.24
Čistý príjem na akciu
27.75
Účtovná hodnota na akciu
377.37
Hmotná účtovná hodnota na akciu
308.07
Vlastný kapitál na akciu
377.37
Úrokový dlh na akciu
68.00
Kapitálové výdavky na akciu
-13.10
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 1.83%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 1.72%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -4.70%, a rast prevádzkových príjmov, -4.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 16.92%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 20.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
1.83%
Rast hrubého zisku
1.72%
Rast EBIT
-4.70%
Rast prevádzkového príjmu
-4.70%
Rast čistého príjmu
16.92%
Rast zisku na akciu
20.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
20.77%
Rast váženého priemeru akcií
-2.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.09%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.92%
Rast voľných peňažných tokov
84.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
2101.45%
5-ročný rast výnosov na akciu
237.92%
3-ročný rast výnosov na akciu
70.73%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1107.04%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
55.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
10.80%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
646.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
10.55%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-51.21%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
8205.58%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
163.37%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
31.24%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
-46.13%
Rast zásob
-5.12%
Rast aktív
3.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.22%
Rast dlhu
14.16%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
2.31%
Rast výdavkov SGA
-3.98%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,809,308,820,320, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.74, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 6.53%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 17.97% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -17.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,809,308,820,320
Kvalita príjmov
2.74
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
6.53%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
17.97%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-17.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.95%
Kapitálové výdavky k odpisom
-73.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.55%
Grahamovo číslo
485.44
Návratnosť hmotného majetku
5.06%
Graham Čistý čistý
-12.35
Pracovný kapitál
312,615,000,000
Hodnota hmotného majetku
807,917,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
67,843,000,000
Priemerné pohľadávky
112,319,000,000
Priemerné záväzky
273,705,000,000
Priemerné zásoby
29,317,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
33
Počet dní neuhradených záväzkov
183
Počet dní zásob na sklade
19
ROIC
7.20%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.43, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.48, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.15, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 7.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.43
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.43
Pomer ceny k tržbám
1.48
Pomer ceny k peňažným tokom
7.57
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
8.79
Cena Reálna hodnota
1.43
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
7.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.15
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.86
Podniková hodnota k tržbám
2.08
Hodnota podniku nad EBITDA
14.78
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.06
Výnos zo zisku
3.95%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.98%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
