Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.423%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.262%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.010%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.165%. Okrem toho zdatnosť Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.017% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.78, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $10.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BBVA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 605.23% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (6294.69%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (3943.89%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
605.23%
Rýchly pomer
6294.69%
Ukazovateľ hotovosti
3943.89%
Ukazovatele ziskovosti
BBVA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 40.50% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 32.51%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 64.74%, a EBT na EBIT, 95.81%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 42.26%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
40.50%
Efektívna daňová sadzba
32.51%
Čistý zisk na EBT
64.74%
EBT na EBIT
95.81%
EBIT na tržby
42.26%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 6.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 63, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
6295
Obrat dlhodobého majetku
3.31
Obrat aktív
0.04
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.42, a voľný peňažný tok na akciu, 12.11, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 28.84, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 2.27, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.42
Voľný peňažný tok na akciu
12.11
Peňažné prostriedky na akciu
28.84
Výplatný pomer
0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
2.27
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.97
Pomer krytia peňažných tokov
0.61
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.58
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
39.67
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
15.64
Pomer vyplatených dividend
0.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 14.89% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 2.30 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 58.61%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 69.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 1.04 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
14.89%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
2.30
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
58.61%
Celkový dlh ku kapitalizácii
69.66%
Úrokové krytie
1.04
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.61
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
15.42
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.96, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.35, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 8.68, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 118.19, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.96
Čistý príjem na akciu
1.35
Účtovná hodnota na akciu
8.68
Hmotná účtovná hodnota na akciu
118.19
Vlastný kapitál na akciu
8.68
Úrokový dlh na akciu
32.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.31
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 37.82%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 37.82%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 20.84%, a rast prevádzkových príjmov, 20.84%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 26.12%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 31.63%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
37.82%
Rast hrubého zisku
37.82%
Rast EBIT
20.84%
Rast prevádzkového príjmu
20.84%
Rast čistého príjmu
26.12%
Rast zisku na akciu
31.63%
Rast zriedeného zisku na akciu
31.63%
Rast váženého priemeru akcií
-3.80%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.80%
Rast dividend na akciu
33.58%
Rast prevádzkového peňažného toku
225.34%
Rast voľných peňažných tokov
254.13%
10-ročný rast výnosov na akciu
115.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
87.63%
3-ročný rast výnosov na akciu
116.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
14537.28%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
947.87%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
119.19%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
236.71%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
77.21%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
133.41%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
13.95%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
29.12%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
29.72%
10-ročný rast dividend na akciu
106.03%
5-ročný rast dividendy na akciu
56.80%
3-ročný rast dividendy na akciu
194.70%
Rast pohľadávok
2.00%
Rast zásob
-66.55%
Rast aktív
8.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.36%
Rast dlhu
14.29%
Rast výdavkov SGA
14.44%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 18,220,570,960, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 10.06, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.36%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,220,570,960
Kvalita príjmov
10.06
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.37
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.36%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-129.93%
Grahamovo číslo
16.22
Návratnosť hmotného majetku
1.04%
Graham Čistý čistý
-0.84
Pracovný kapitál
-277,010,000,000
Hodnota hmotného majetku
704,488,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
93,541,000,000
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
38,406,500,000
Priemerné zásoby
-204,247,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
479
ROIC
3.75%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.73, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 0.78, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 0.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.06
Pomer ceny k tržbám
1.73
Pomer ceny k peňažným tokom
0.76
Pomer ceny a zisku k rastu
0.27
Násobok hodnoty podniku
9.30
Cena Reálna hodnota
1.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
0.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
0.78
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.96
Podniková hodnota k tržbám
0.62
Hodnota podniku nad EBITDA
1.36
EV k prevádzkovému peňažnému toku
0.24
Výnos zo zisku
16.18%
Výnos z voľných peňažných tokov
152.04%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
