Zjednodušene povedané, BE Semiconductor Industries N.V. má 77.747 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.656% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.359%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.298%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.188%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti BE Semiconductor Industries N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív BE Semiconductor Industries N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.427%. Okrem toho zdatnosť BE Semiconductor Industries N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.271% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií BE Semiconductor Industries N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $170, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $165.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BESI.AS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 475.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (387.89%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (150.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
475.01%
Rýchly pomer
387.89%
Ukazovateľ hotovosti
150.71%
Ukazovatele ziskovosti
BESI.AS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.99%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 85.01%, a EBT na EBIT, 97.76%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 35.89%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.09%
Efektívna daňová sadzba
14.99%
Čistý zisk na EBT
85.01%
EBT na EBIT
97.76%
EBIT na tržby
35.89%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.75 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 394.01% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
388
Dni nesplatených zásob
178
Prevádzkový cyklus
270.98
Počet dní nesplatených záväzkov
94
Cyklus konverzie hotovosti
177
Obrat pohľadávok
3.94
Obrat záväzkov
3.88
Obrat zásob
2.05
Obrat dlhodobého majetku
10.16
Obrat aktív
0.63
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 2.69, a voľný peňažný tok na akciu, 2.28, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.79, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 1.26 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
2.69
Voľný peňažný tok na akciu
2.28
Peňažné prostriedky na akciu
5.79
Výplatný pomer
1.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.85
Pomer krytia peňažných tokov
0.78
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
210.80
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
6.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.82
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.37% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.55 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 35.56%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 35.65%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 19.83 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.37%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.55
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
35.56%
Celkový dlh ku kapitalizácii
35.65%
Úrokové krytie
19.83
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.78
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.95
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.28, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.44, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.64, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.47
Čistý príjem na akciu
2.28
Účtovná hodnota na akciu
5.44
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.64
Vlastný kapitál na akciu
5.44
Úrokový dlh na akciu
4.27
Kapitálové výdavky na akciu
-0.36
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -19.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.19%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -27.45%, a rast prevádzkových príjmov, -27.45%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -26.41%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -24.75%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-19.92%
Rast hrubého zisku
-15.19%
Rast EBIT
-27.45%
Rast prevádzkového príjmu
-27.45%
Rast čistého príjmu
-26.41%
Rast zisku na akciu
-24.75%
Rast zriedeného zisku na akciu
-23.84%
Rast váženého priemeru akcií
-2.27%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-3.19%
Rast dividend na akciu
-15.66%
Rast prevádzkového peňažného toku
-23.28%
Rast voľných peňažných tokov
-25.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
118.79%
5-ročný rast výnosov na akciu
15.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
24.87%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1007.50%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
20.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
965.48%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
35.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
25.23%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
54.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
18.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
6.19%
10-ročný rast dividend na akciu
1816.39%
5-ročný rast dividendy na akciu
33.26%
3-ročný rast dividendy na akciu
182.72%
Rast pohľadávok
4.76%
Rast zásob
0.42%
Rast aktív
-21.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-31.39%
Rast dlhu
-6.92%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.63%
Rast výdavkov SGA
11.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,636,990,267.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.00, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.18, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 9.75%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 15.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.43%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,636,990,267.1
Kvalita príjmov
1.00
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.18
Výskum a vývoj k tržbám
9.75%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
15.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.43%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.84%
Kapitálové výdavky k odpisom
-108.89%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.30%
Grahamovo číslo
16.72
Návratnosť hmotného majetku
23.38%
Graham Čistý čistý
1.52
Pracovný kapitál
551,059,000
Hodnota hmotného majetku
282,343,000
Čistá hodnota obežného majetku
213,152,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
174,029,500
Priemerné záväzky
44,160,000
Priemerné zásoby
92,311,000
Počet dní neuhradených tržieb
112
Počet dní neuhradených záväzkov
84
Počet dní zásob na sklade
166
ROIC
24.57%
ROE
0.42%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 20.31, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 20.31, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 16.61, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 55.96, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 47.03, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
20.31
Pomer ceny k účtovnej hodnote
20.31
Pomer ceny k tržbám
16.61
Pomer ceny k peňažným tokom
47.03
Pomer ceny a zisku k rastu
3.50
Násobok hodnoty podniku
40.01
Cena Reálna hodnota
20.31
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
47.03
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
55.96
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
24.93
Podniková hodnota k tržbám
18.38
Hodnota podniku nad EBITDA
42.18
EV k prevádzkovému peňažnému toku
51.00
Výnos zo zisku
1.69%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.72%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
