Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.385% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.065%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.059%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cantaloupe, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cantaloupe, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.088%. Okrem toho zdatnosť Cantaloupe, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.074% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cantaloupe, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5.78. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CTLP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 163.76% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (112.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (54.35%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
163.76%
Rýchly pomer
112.39%
Ukazovateľ hotovosti
54.35%
Ukazovatele ziskovosti
CTLP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.01% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 1.82%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 98.18%, a EBT na EBIT, 91.87%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.01%
Efektívna daňová sadzba
1.82%
Čistý zisk na EBT
98.18%
EBT na EBIT
91.87%
EBIT na tržby
6.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.64 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 543.96% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
112
Dni nesplatených zásob
82
Prevádzkový cyklus
148.87
Počet dní nesplatených záväzkov
118
Cyklus konverzie hotovosti
31
Obrat pohľadávok
5.44
Obrat záväzkov
3.09
Obrat zásob
4.46
Obrat dlhodobého majetku
6.98
Obrat aktív
0.84
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.40, a voľný peňažný tok na akciu, 0.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.60, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.40
Voľný peňažný tok na akciu
0.23
Peňažné prostriedky na akciu
0.60
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.57
Pomer krytia peňažných tokov
0.61
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
16.96
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.30
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.85% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 20.81%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 21.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 4.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.85%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
20.81%
Celkový dlh ku kapitalizácii
21.42%
Úrokové krytie
4.81
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.61
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.72
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.38, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.01, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.33, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.66, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.38
Čistý príjem na akciu
0.01
Účtovná hodnota na akciu
2.33
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.66
Vlastný kapitál na akciu
2.33
Úrokový dlh na akciu
0.60
Kapitálové výdavky na akciu
-0.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 24.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 49.90%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 176.54%, a rast prevádzkových príjmov, 176.54%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 137.17%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 136.25%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
24.81%
Rast hrubého zisku
49.90%
Rast EBIT
176.54%
Rast prevádzkového príjmu
176.54%
Rast čistého príjmu
137.17%
Rast zisku na akciu
136.25%
Rast zriedeného zisku na akciu
136.25%
Rast váženého priemeru akcií
1.25%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
263.03%
Rast voľných peňažných tokov
89.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
208.80%
5-ročný rast výnosov na akciu
32.43%
3-ročný rast výnosov na akciu
30.66%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
7.05%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-17.78%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
187.83%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-66.24%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
104.04%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
101.36%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
226.53%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-17.23%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
44.68%
Rast pohľadávok
-17.08%
Rast zásob
61.34%
Rast aktív
13.29%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
3.47%
Rast dlhu
140.96%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-5.26%
Rast výdavkov SGA
21.49%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 562,959,051.96, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 22.42, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.15, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 8.51%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 41.37% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -113.80%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
562,959,051.96
Kvalita príjmov
22.42
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.15
Výskum a vývoj k tržbám
8.51%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
41.37%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-113.80%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-183.39%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.94%
Grahamovo číslo
0.68
Návratnosť hmotného majetku
0.37%
Graham Čistý čistý
-0.38
Pracovný kapitál
41,690,000
Hodnota hmotného majetku
47,775,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,363,000
Priemerné pohľadávky
40,623,000
Priemerné záväzky
50,654,500
Priemerné zásoby
25,813,000
Počet dní neuhradených tržieb
55
Počet dní neuhradených záväzkov
119
Počet dní zásob na sklade
72
ROIC
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.42, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.42, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.69, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 25.92, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.65, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.42
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.42
Pomer ceny k tržbám
1.69
Pomer ceny k peňažným tokom
14.65
Pomer ceny a zisku k rastu
-1.38
Násobok hodnoty podniku
14.07
Cena Reálna hodnota
2.42
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.65
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
25.92
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.42
Podniková hodnota k tržbám
2.31
Hodnota podniku nad EBITDA
37.31
EV k prevádzkovému peňažnému toku
39.67
Výnos zo zisku
0.11%
Výnos z voľných peňažných tokov
-0.34%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
