Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.518% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.454%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.307%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.143%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Cue Energy Resources Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Cue Energy Resources Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.256%. Okrem toho zdatnosť Cue Energy Resources Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.227% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cue Energy Resources Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $0.115, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $0.11. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity CUE.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 446.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (435.12%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (279.63%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
446.81%
Rýchly pomer
435.12%
Ukazovateľ hotovosti
279.63%
Ukazovatele ziskovosti
CUE.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 43.91% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.02%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 69.98%, a EBT na EBIT, 96.63%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 45.44%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
43.91%
Efektívna daňová sadzba
30.02%
Čistý zisk na EBT
69.98%
EBT na EBIT
96.63%
EBIT na tržby
45.44%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.47 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 442.13% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
435
Dni nesplatených zásob
13
Prevádzkový cyklus
95.43
Počet dní nesplatených záväzkov
53
Cyklus konverzie hotovosti
43
Obrat pohľadávok
4.42
Obrat záväzkov
6.92
Obrat zásob
28.35
Obrat dlhodobého majetku
0.84
Obrat aktív
0.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.04, a voľný peňažný tok na akciu, 0.02, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.03, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.44, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.04
Voľný peňažný tok na akciu
0.02
Peňažné prostriedky na akciu
0.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.44
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
304.21
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
377.95
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.06
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.06
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.07% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.02%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 28.23 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.07%
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.02%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.11%
Úrokové krytie
28.23
Pomer peňažných tokov k dlhu
304.21
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.68
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.07, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.02, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.09, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.09, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.07
Čistý príjem na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
0.09
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.09
Vlastný kapitál na akciu
0.09
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -100.00%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -244.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 407.29%, a rast prevádzkových príjmov, 407.29%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 219.37%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 219.13%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-100.00%
Rast hrubého zisku
-244.69%
Rast EBIT
407.29%
Rast prevádzkového príjmu
407.29%
Rast čistého príjmu
219.37%
Rast zisku na akciu
219.13%
Rast zriedeného zisku na akciu
219.13%
Rast prevádzkového peňažného toku
368.56%
Rast voľných peňažných tokov
286.29%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
67.07%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
139.43%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
96.55%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
77.93%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-63.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
44.09%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.77%
Rast pohľadávok
18.37%
Rast zásob
183.07%
Rast aktív
90.57%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
60.20%
Rast dlhu
3505.58%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 27,937,704.32, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.83, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
27,937,704.32
Kvalita príjmov
0.83
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-89.04%
Kapitálové výdavky k príjmom
-21.83%
Kapitálové výdavky k odpisom
-184.72%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.19%
Grahamovo číslo
0.21
Návratnosť hmotného majetku
12.89%
Graham Čistý čistý
-0.04
Pracovný kapitál
19,118,000
Hodnota hmotného majetku
64,191,999
Čistá hodnota obežného majetku
-21,453,000
Priemerné pohľadávky
12,157,000
Priemerné záväzky
4,290,000
Priemerné zásoby
1,209,000
Počet dní neuhradených tržieb
111
Počet dní neuhradených záväzkov
51
Počet dní zásob na sklade
15
ROIC
23.63%
ROE
0.24%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.06, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.06, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.35, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.58, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 3.08, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.06
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.06
Pomer ceny k tržbám
1.35
Pomer ceny k peňažným tokom
3.08
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
3.00
Cena Reálna hodnota
1.06
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
3.08
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.58
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.61
Podniková hodnota k tržbám
0.54
Hodnota podniku nad EBITDA
1.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.21
Výnos zo zisku
38.91%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.55%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
