Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.234% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.042%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.383%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.369%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Diebold Nixdorf, Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Diebold Nixdorf, Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 6.339%. Okrem toho zdatnosť Diebold Nixdorf, Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.064% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Diebold Nixdorf, Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $31.71, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $30.37. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity DBD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 139.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (75.31%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.37%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
139.08%
Rýchly pomer
75.31%
Ukazovateľ hotovosti
27.37%
Ukazovatele ziskovosti
DBD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 39.68% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 3.42%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 96.58%, a EBT na EBIT, 934.16%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.25%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
39.68%
Efektívna daňová sadzba
3.42%
Čistý zisk na EBT
96.58%
EBT na EBIT
934.16%
EBIT na tržby
4.25%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.39 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
75
Dni nesplatených zásob
80
Prevádzkový cyklus
143.29
Počet dní nesplatených záväzkov
67
Cyklus konverzie hotovosti
76
Obrat pohľadávok
5.75
Obrat záväzkov
5.42
Obrat zásob
4.57
Obrat dlhodobého majetku
24.81
Obrat aktív
0.96
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -4.91, a voľný peňažný tok na akciu, -6.23, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.84, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-4.91
Voľný peňažný tok na akciu
-6.23
Peňažné prostriedky na akciu
10.84
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.27
Pomer krytia peňažných tokov
-0.17
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-369.20
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-3.72
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-3.72
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 28.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.10 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 52.28%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 52.29%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.71 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
28.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.10
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
52.28%
Celkový dlh ku kapitalizácii
52.29%
Úrokové krytie
0.71
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.17
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 100.10, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 36.63, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -11.41, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
100.10
Čistý príjem na akciu
36.63
Účtovná hodnota na akciu
28.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-11.41
Vlastný kapitál na akciu
28.32
Úrokový dlh na akciu
41.05
Kapitálové výdavky na akciu
-1.27
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 8.66%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.70%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 221.06%, a rast prevádzkových príjmov, 221.06%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 334.11%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 592.34%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
8.66%
Rast hrubého zisku
15.70%
Rast EBIT
221.06%
Rast prevádzkového príjmu
221.06%
Rast čistého príjmu
334.11%
Rast zisku na akciu
592.34%
Rast zriedeného zisku na akciu
592.34%
Rast váženého priemeru akcií
-52.45%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-52.45%
Rast prevádzkového peňažného toku
33.75%
Rast voľných peňažných tokov
30.88%
10-ročný rast výnosov na akciu
123.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
66.16%
3-ročný rast výnosov na akciu
99.06%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-450.58%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-399.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-3049.30%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1384.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
589.53%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1158.68%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
202.07%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1254.58%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
365.68%
10-ročný rast dividend na akciu
-100.00%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
17.90%
Rast zásob
0.29%
Rast aktív
35.79%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
262.00%
Rast dlhu
-47.71%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-21.21%
Rast výdavkov SGA
-15.06%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,859,955,328.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.19, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 36.23% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 18.60%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,859,955,328.1
Kvalita príjmov
-0.19
Výskum a vývoj k tržbám
2.53%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
36.23%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
18.60%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.27%
Kapitálové výdavky k odpisom
-35.07%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.14%
Grahamovo číslo
152.77
Návratnosť hmotného majetku
51.85%
Graham Čistý čistý
-43.68
Pracovný kapitál
732,900,000
Hodnota hmotného majetku
-428,800,000
Čistá hodnota obežného majetku
-928,900,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
667,000,000
Priemerné záväzky
570,300,000
Priemerné zásoby
588,950,000
Počet dní neuhradených tržieb
70
Počet dní neuhradených záväzkov
67
Počet dní zásob na sklade
75
ROIC
6.07%
ROE
1.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.52, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.41, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -6.59, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -8.34, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.52
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.52
Pomer ceny k tržbám
0.41
Pomer ceny k peňažným tokom
-8.34
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.01
Násobok hodnoty podniku
2.64
Cena Reálna hodnota
1.52
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-8.34
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-6.59
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.02
Podniková hodnota k tržbám
0.49
Hodnota podniku nad EBITDA
6.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-7.24
Výnos zo zisku
126.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
-28.03%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
